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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 810.00 | 37 376.00 | 2 434.00 | 39 810.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 971.00 | 767 628.00 | 114 343.00 | 881 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 993.00 | 515 167.00 | 151 825.00 | 666 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 011.00 | | 127 011.00 | 127 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 003.00 | 1 320 171.00 | 519 832.00 | 1 840 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 178.00 | | 643 178.00 | 643 178.00 |
BN En cours de production de biens | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 951.00 | | 883 951.00 | 883 951.00 |
BZ Autres créances | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 232 404.00 | | 232 404.00 | 232 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 497.00 | | 1 850 497.00 | 1 850 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 501.00 | 1 320 171.00 | 2 370 330.00 | 3 690 501.00 |
CU Autres participations | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 613.00 | 296 613.00 | | 296 613.00 |
DG Autres réserves | 848 070.00 | 797 243.00 | | 848 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 703.00 | 100 827.00 | | 224 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 089.00 | 1 495 386.00 | | 1 670 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 402.00 | 56 746.00 | | 26 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 711.00 | 375 169.00 | | 416 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 127.00 | 248 798.00 | | 257 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 241.00 | 680 714.00 | | 700 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 330.00 | 2 176 099.00 | | 2 370 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 496 519.00 | | 3 496 519.00 | 3 496 519.00 |
FG Production vendue services | 366 973.00 | | 366 973.00 | 366 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 492.00 | | 3 863 492.00 | 3 863 492.00 |
FM Production stockée | | | -14 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 250.00 | 10 000.00 | | 285 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 250.00 | 10 000.00 | | 285 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 835.00 | | | 276 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 338.00 | | | 277 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 912.00 | 10 000.00 | | 7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 549.00 | 15 875.00 | | 76 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 709.00 | 3 343 796.00 | | 4 140 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 006.00 | 3 242 969.00 | | 3 916 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 703.00 | 100 827.00 | | 224 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 552.00 | 112 045.00 | | 145 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 615.00 | -448.00 | 440 183.00 | 1 695 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 346.00 | 1 840 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 346.00 | 1 675 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 879.00 | | 4 400.00 | 126 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 546.00 | | 433 774.00 | 1 537 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 189.00 | -448.00 | 2 009.00 | 31 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 668.00 | 79 014.00 | 18 511.00 | 1 259 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 410.00 | 1 966.00 | | 35 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 258.00 | 77 048.00 | 18 511.00 | 1 224 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 711.00 | 416 711.00 | | 416 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 883 951.00 | | | 883 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 046.00 | 925 046.00 | | 925 046.00 |
VW T.V.A. | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 241.00 | 700 241.00 | | 700 241.00 |