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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 381.00 | 42 203.00 | 5 178.00 | 47 381.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 131 777.00 | 16 120.00 | 115 657.00 | 131 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 634.00 | 864 444.00 | 102 190.00 | 966 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 751.00 | 534 005.00 | 109 746.00 | 643 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 265.00 | 1 456 772.00 | 461 492.00 | 1 918 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 332.00 | | 676 332.00 | 676 332.00 |
BN En cours de production de biens | 87 849.00 | | 87 849.00 | 87 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 027.00 | 2 307.00 | 837 720.00 | 840 027.00 |
BZ Autres créances | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 267 343.00 | | 267 343.00 | 267 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 718.00 | 2 307.00 | 2 027 411.00 | 2 029 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 983.00 | 1 459 079.00 | 2 488 904.00 | 3 947 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
CU Autres participations | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 296 613.00 | | |
DG Autres réserves | 1 353 517.00 | 957 774.00 | | 1 353 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 811.00 | 179 130.00 | | 104 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 029.00 | 1 734 219.00 | | 1 759 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 818.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 058.00 | 437 789.00 | | 485 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 126.00 | 222 806.00 | | 244 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 874.00 | 688 093.00 | | 729 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 904.00 | 2 422 311.00 | | 2 488 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 370 301.00 | 60 150.00 | 3 430 451.00 | 3 370 301.00 |
FG Production vendue services | 407 080.00 | | 407 080.00 | 407 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 382.00 | 60 150.00 | 3 837 532.00 | 3 777 382.00 |
FM Production stockée | | | 8 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 83.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 83.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | 83.00 | | 4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 46 055.00 | | 22 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 979.00 | 3 964 288.00 | | 3 918 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 168.00 | 3 785 158.00 | | 3 814 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 811.00 | 179 130.00 | | 104 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 646.00 | 84 024.00 | | 95 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 067.00 | | 102 342.00 | 1 916 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 144.00 | 1 918 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 144.00 | 1 742 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 760.00 | | 4 090.00 | 134 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 274.00 | | 96 032.00 | 1 746 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 033.00 | | 2 220.00 | 35 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 846.00 | 98 630.00 | 37 703.00 | 1 395 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 865.00 | 2 338.00 | | 39 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 981.00 | 96 292.00 | 37 703.00 | 1 355 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 058.00 | 485 058.00 | | 485 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 837 258.00 | 837 258.00 | | 837 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VP Divers | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 097.00 | 1 008 097.00 | | 1 008 097.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 874.00 | 729 874.00 | | 729 874.00 |