| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 291.00 | 39 865.00 | 3 426.00 | 43 291.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 131 777.00 | 7 352.00 | 124 425.00 | 131 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 454.00 | 820 746.00 | 125 708.00 | 946 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 043.00 | 527 883.00 | 140 160.00 | 668 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 067.00 | 1 395 846.00 | 520 221.00 | 1 916 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 970.00 | | 720 970.00 | 720 970.00 |
BN En cours de production de biens | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 568.00 | | 912 568.00 | 912 568.00 |
BZ Autres créances | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 090.00 | | 1 902 090.00 | 1 902 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 158.00 | 1 395 846.00 | 2 422 311.00 | 3 818 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
CU Autres participations | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 613.00 | 296 613.00 | | 296 613.00 |
DG Autres réserves | 957 774.00 | 848 070.00 | | 957 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 130.00 | 224 703.00 | | 179 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 219.00 | 1 670 089.00 | | 1 734 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 26 402.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 789.00 | 416 711.00 | | 437 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 806.00 | 257 127.00 | | 222 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 093.00 | 700 241.00 | | 688 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 311.00 | 2 370 330.00 | | 2 422 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 093.00 | 700 241.00 | | 688 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 509 922.00 | | 3 509 922.00 | 3 509 922.00 |
FG Production vendue services | 310 805.00 | | 310 805.00 | 310 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 727.00 | | 3 820 727.00 | 3 820 727.00 |
FM Production stockée | | | 24 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 285 250.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 285 250.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 7 912.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 055.00 | 76 549.00 | | 46 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 288.00 | 4 140 709.00 | | 3 964 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 158.00 | 3 916 006.00 | | 3 785 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 130.00 | 224 703.00 | | 179 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 003.00 | | 93 459.00 | 1 840 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 395.00 | 1 916 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 395.00 | 1 746 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 279.00 | | 3 481.00 | 131 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 974.00 | | 87 695.00 | 1 675 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | 2 283.00 | 32 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 171.00 | 93 070.00 | 17 395.00 | 1 320 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 376.00 | 2 489.00 | | 37 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 795.00 | 90 581.00 | 17 395.00 | 1 282 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 789.00 | 437 789.00 | | 437 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 912 568.00 | | | 912 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 382.00 | 1 051 382.00 | | 1 051 382.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 413.00 | 661 413.00 | | 661 413.00 |