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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 381.00 | 44 728.00 | 2 653.00 | 47 381.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 131 777.00 | 24 888.00 | 106 889.00 | 131 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 319.00 | 853 097.00 | 97 222.00 | 950 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 867.00 | 529 756.00 | 81 112.00 | 610 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 719.00 | 1 452 468.00 | 419 251.00 | 1 871 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 593.00 | | 675 593.00 | 675 593.00 |
BN En cours de production de biens | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 269.00 | 2 307.00 | 923 962.00 | 926 269.00 |
BZ Autres créances | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 379 744.00 | | 379 744.00 | 379 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 940.00 | 2 307.00 | 2 074 633.00 | 2 076 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 659.00 | 1 454 775.00 | 2 493 884.00 | 3 948 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
CU Autres participations | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 517.00 | 1 353 517.00 | | 1 353 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 598.00 | 104 811.00 | | 211 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 817.00 | 1 759 029.00 | | 1 865 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 690.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 980.00 | 485 058.00 | | 272 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 442.00 | 244 126.00 | | 354 442.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 067.00 | 729 874.00 | | 628 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 884.00 | 2 488 904.00 | | 2 493 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 067.00 | 729 874.00 | | 628 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 427 482.00 | | 3 427 482.00 | 3 427 482.00 |
FG Production vendue services | 388 952.00 | | 388 952.00 | 388 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 434.00 | | 3 816 434.00 | 3 816 434.00 |
FM Production stockée | | | -18 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 70 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 495.00 | 70 000.00 | | 6 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 495.00 | 4 409.00 | | 6 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 835.00 | 22 029.00 | | 68 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 106.00 | 3 918 979.00 | | 3 832 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 508.00 | 3 814 168.00 | | 3 620 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 598.00 | 104 811.00 | | 211 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 201.00 | 95 646.00 | | 144 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 772.00 | 76 934.00 | 81 238.00 | 1 456 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 203.00 | 2 525.00 | | 42 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 569.00 | 74 409.00 | 81 238.00 | 1 414 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 957.00 | 964 957.00 | | 964 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 067.00 | | | 628 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 980.00 | 272 980.00 | | 272 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 923 501.00 | 923 501.00 | | 923 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 957.00 | 964 957.00 | | 964 957.00 |
VW T.V.A. | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 067.00 | 628 067.00 | | 628 067.00 |