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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 6 675.00 | 970.00 | 5 704.00 | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 28 714.00 | 3 434.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 496.00 | 243 132.00 | 174 363.00 | 417 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 145.00 | 351 215.00 | 332 929.00 | 684 145.00 |
BT Marchandises | 3 999 100.00 | 1 158 927.00 | 2 840 173.00 | 3 999 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 025.00 | 14 474.00 | 1 482 550.00 | 1 497 025.00 |
BZ Autres créances | 290 199.00 | | 290 199.00 | 290 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 405 457.00 | | 1 405 457.00 | 1 405 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 221.00 | 1 173 401.00 | 6 029 819.00 | 7 203 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 087.00 | 1 524 617.00 | 6 367 470.00 | 7 892 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 395.00 | | | 1 729 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 910.00 | | | 3 009 910.00 |
DP Provisions pour risques | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 767.00 | | | 2 306 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 805.00 | | | 735 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
EA Autres dettes | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 123.00 | | | 3 336 123.00 |
ED (V) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 470.00 | | | 6 367 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 041.00 | | | 2 079 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 819.00 | 5 081 237.00 | 9 010 056.00 | 3 928 819.00 |
FG Production vendue services | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 144.00 | 5 081 237.00 | 9 021 381.00 | 3 940 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 068 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 813 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 955.00 | | | -45 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 626.00 | | | 10 177 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 097 112.00 | | | 10 097 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 347.00 | | 136 797.00 | 547 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 397.00 | | 18 900.00 | 78 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 422.00 | | 67 897.00 | 388 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 527.00 | | 50 000.00 | 80 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 338.00 | 45 877.00 | | 305 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 940.00 | 45 877.00 | | 226 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 089.00 | 10 718.00 | 84 089.00 | 84 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 953 659.00 | 1 158 927.00 | 953 659.00 | 953 659.00 |
6T Sur comptes clients | 13 594.00 | 879.00 | | 13 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 254.00 | 1 159 807.00 | 953 659.00 | 967 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 343.00 | 1 170 525.00 | 1 037 748.00 | 1 051 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159 807.00 | 1 019 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 718.00 | 18 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 805.00 | 735 805.00 | | 735 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 851.00 | | | 1 481 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VB T. V. A. | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 181.00 | 1 052 181.00 | 1 200 000.00 | 2 302 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 137.00 | | | 566 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
VP Divers | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 040.00 | 1 798 512.00 | 130 527.00 | 1 929 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 041.00 | 2 079 041.00 | 1 200 000.00 | 3 329 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
ST Autres comptes | 633 305.00 | | | 633 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 013.00 | | | 203 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 970.00 | | | 185 970.00 |
YT Sous‐traitance | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 172 768.00 | | | 1 172 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 567 892.00 | | | 1 567 892.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 825.00 | | | 1 046 825.00 |