| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
AP Constructions | 6 675.00 | 2 971.00 | 3 704.00 | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 867.00 | 32 054.00 | 1 813.00 | 33 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 707.00 | 382 802.00 | 77 905.00 | 460 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 729.00 | | 154 729.00 | 154 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 587.00 | 483 437.00 | 238 151.00 | 721 587.00 |
BT Marchandises | 3 667 442.00 | 1 059 904.00 | 2 607 537.00 | 3 667 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 048.00 | 8 179.00 | 1 523 870.00 | 1 532 048.00 |
BZ Autres créances | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 446 808.00 | | 2 446 808.00 | 2 446 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 678 811.00 | 1 068 083.00 | 6 610 728.00 | 7 678 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 578.00 | 1 551 520.00 | 6 870 059.00 | 8 421 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 775.00 | 1 837 053.00 | | 2 062 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 784.00 | 267 723.00 | | 342 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 559.00 | 3 304 775.00 | | 3 605 559.00 |
DP Provisions pour risques | 21 180.00 | 15 067.00 | | 21 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 222.00 | 15 067.00 | | 153 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 462.00 | 1 253 844.00 | | 1 839 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 857.00 | 131 743.00 | | 42 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 496.00 | 691 860.00 | | 937 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 954.00 | 175 561.00 | | 283 954.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 5 841.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 795.00 | 2 258 849.00 | | 3 110 795.00 |
ED (V) | 482.00 | 44 911.00 | | 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 059.00 | 5 623 602.00 | | 6 870 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 469.00 | | | 1 964 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 757 378.00 | 985 388.00 | 10 742 766.00 | 9 757 378.00 |
FG Production vendue services | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834 964.00 | 985 388.00 | 10 820 352.00 | 9 834 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 186 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 865 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 346 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | 4 787.00 | | 5 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 208.00 | 4 787.00 | | 137 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 208.00 | -2 787.00 | | -136 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 862.00 | 122 252.00 | | 183 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 213 917.00 | 10 801 172.00 | | 12 213 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 871 133.00 | 10 533 450.00 | | 11 871 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 784.00 | 267 722.00 | | 342 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 714.00 | 82 845.00 | | 51 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 181.00 | 44 597.00 | | 680 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 721 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 501 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 842.00 | 19 597.00 | | 484 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 729.00 | 25 000.00 | | 129 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 749.00 | 56 879.00 | 3 190.00 | 429 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 364.00 | 5 247.00 | | 60 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 385.00 | 51 632.00 | 3 190.00 | 369 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 067.00 | 153 222.00 | 15 067.00 | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 067.00 | 153 222.00 | 15 067.00 | 15 067.00 |
UG ‐ Financières | | 21 180.00 | 15 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 496.00 | 937 496.00 | | 937 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 954.00 | 283 954.00 | | 283 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 729.00 | | 154 729.00 | 154 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 048.00 | 1 532 048.00 | | 1 532 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 192.00 | 732 722.00 | 1 103 469.00 | 1 836 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 808.00 | | | 413 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 140.00 | 1 564 411.00 | 154 729.00 | 1 719 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 938.00 | 1 964 469.00 | 1 103 469.00 | 3 067 938.00 |