| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 705.00 | 57 267.00 | 438.00 | 57 705.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 6 675.00 | 4 307.00 | 2 368.00 | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 617.00 | 33 220.00 | 4 397.00 | 37 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 430.00 | 372 208.00 | 59 222.00 | 431 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 156.00 | 467 002.00 | 142 154.00 | 609 156.00 |
BT Marchandises | 2 626 036.00 | 1 316 102.00 | 1 309 934.00 | 2 626 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 463.00 | 29 366.00 | 835 096.00 | 864 463.00 |
BZ Autres créances | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 4 457 567.00 | | 4 457 567.00 | 4 457 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 205.00 | 1 345 468.00 | 6 923 737.00 | 8 269 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 552.00 | 1 812 470.00 | 7 068 082.00 | 8 880 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 130 753.00 | 2 405 559.00 | | 2 130 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 269.00 | -274 806.00 | | 44 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 022.00 | 3 330 753.00 | | 3 375 022.00 |
DP Provisions pour risques | 157 791.00 | 125 229.00 | | 157 791.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 157 791.00 | 203 954.00 | | 157 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 331.00 | 2 461 260.00 | | 2 665 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 823.00 | 64 357.00 | | 57 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 065.00 | 323 972.00 | | 687 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 470.00 | 211 090.00 | | 118 470.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 198.00 | 3 066 188.00 | | 3 534 198.00 |
ED (V) | 1 071.00 | 4 916.00 | | 1 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 082.00 | 6 605 811.00 | | 7 068 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 103.00 | 1 865 975.00 | | 2 171 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | 4 445.00 | | 2 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 464 211.00 | 719 497.00 | 6 183 708.00 | 5 464 211.00 |
FG Production vendue services | 5 637.00 | 751.00 | 6 388.00 | 5 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 849.00 | 720 248.00 | 6 190 096.00 | 5 469 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 302.00 | |
GE Autres charges | | | 22 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 315.00 | 8 036.00 | | 71 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 315.00 | 140 078.00 | | 71 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 187.00 | 4 986.00 | | 228 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 187.00 | 79 197.00 | | 228 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 872.00 | 60 881.00 | | -156 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 037.00 | -86 848.00 | | 29 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 921.00 | 7 341 817.00 | | 7 800 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 652.00 | 7 616 623.00 | | 7 756 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 269.00 | -274 806.00 | | 44 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 479.00 | 11 883.00 | | 21 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 897.00 | | 43 773.00 | 597 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 514.00 | 609 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 759.00 | 57 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 755.00 | 475 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 749.00 | | 5 715.00 | 55 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 419.00 | | 38 058.00 | 466 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 443.00 | 63 313.00 | 28 755.00 | 432 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 320.00 | 20 946.00 | | 36 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 123.00 | 42 367.00 | 28 755.00 | 396 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 954.00 | 157 791.00 | 203 954.00 | 203 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 954.00 | 157 791.00 | 203 954.00 | 203 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 302.00 | 112 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 191.00 | 12 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 065.00 | 687 065.00 | | 687 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 470.00 | 118 470.00 | | 118 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
UX Autres créances clients | 864 463.00 | 864 463.00 | | 864 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 411.00 | 1 357 139.00 | 1 305 272.00 | 2 662 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 404.00 | | | 794 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 200.00 | 949 472.00 | 75 729.00 | 1 025 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 375.00 | 2 171 103.00 | 1 305 272.00 | 3 476 375.00 |