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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
AP Constructions | 6 675.00 | 1 637.00 | 5 037.00 | 6 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 667.00 | 30 833.00 | 1 833.00 | 32 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 624.00 | 288 057.00 | 141 567.00 | 429 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 805.00 | 374 638.00 | 278 167.00 | 652 805.00 |
BT Marchandises | 3 414 121.00 | 1 231 089.00 | 2 183 032.00 | 3 414 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 634.00 | 20 137.00 | 1 398 496.00 | 1 418 634.00 |
BZ Autres créances | 37 507.00 | 879.00 | 36 627.00 | 37 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 491.00 | | 233 491.00 | 233 491.00 |
CF Disponibilités | 1 201 663.00 | | 1 201 663.00 | 1 201 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 308 748.00 | 1 252 106.00 | 5 056 641.00 | 6 308 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 484.00 | 1 626 745.00 | 5 338 739.00 | 6 965 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 746 910.00 | | | 1 746 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 052.00 | | | 3 100 052.00 |
DP Provisions pour risques | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 286.00 | | | 1 772 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 641.00 | | | 294 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 919.00 | | | 2 231 919.00 |
ED (V) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 739.00 | | | 5 338 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 920.00 | | | 831 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 771 492.00 | 1 737 389.00 | 9 508 881.00 | 7 771 492.00 |
FG Production vendue services | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 780 946.00 | 1 737 389.00 | 9 518 335.00 | 7 780 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 752 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 097 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250 114.00 | |
GE Autres charges | | | 16 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 391 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 194.00 | | | 10 865 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 052.00 | | | 10 712 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 145.00 | | 32 964.00 | 684 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 129 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 418.00 | 44 886.00 | 652 805.00 | 19 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 44 087.00 | 54 110.00 | 18 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | 468 966.00 | 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 297.00 | | 19 800.00 | 97 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 320.00 | | 13 164.00 | 456 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 215.00 | 67 509.00 | 44 087.00 | 351 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 397.00 | 19 800.00 | 44 087.00 | 78 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 818.00 | 47 709.00 | | 272 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 718.00 | 3 930.00 | 10 718.00 | 10 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 158 927.00 | 1 231 089.00 | 1 158 927.00 | 1 158 927.00 |
6T Sur comptes clients | 14 474.00 | 19 025.00 | 13 361.00 | 14 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 401.00 | 1 250 993.00 | 1 172 288.00 | 1 173 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 119.00 | 1 254 923.00 | 1 183 006.00 | 1 184 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250 114.00 | 1 171 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 930.00 | 10 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 641.00 | 294 641.00 | | 294 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 495.00 | | | 1 394 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 356.00 | 368 357.00 | 1 349 999.00 | 1 768 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 825.00 | | | 533 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 201.00 | 1 459 472.00 | 129 728.00 | 1 589 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 919.00 | 831 920.00 | 1 349 999.00 | 2 231 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
ST Autres comptes | 757 523.00 | | | 757 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 470.00 | | | 188 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 474.00 | | | 140 474.00 |
YT Sous‐traitance | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 877.00 | | | 1 138 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380 550.00 | | | 1 380 550.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 973.00 | | | 1 093 973.00 |