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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 659.00 | 22 258.00 | 1 401.00 | 23 659.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 22 858.00 | 19 922.00 | 2 936.00 | 22 858.00 |
AP Constructions | 707 354.00 | 442 584.00 | 264 770.00 | 707 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 663.00 | 114 102.00 | 28 561.00 | 142 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 750.00 | 302 213.00 | 114 537.00 | 416 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 295.00 | 901 079.00 | 432 216.00 | 1 333 295.00 |
BT Marchandises | 500 308.00 | | 500 308.00 | 500 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | 1 982.00 | 22 233.00 | 24 215.00 |
BZ Autres créances | 118 869.00 | | 118 869.00 | 118 869.00 |
CF Disponibilités | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 456.00 | 1 982.00 | 694 473.00 | 696 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 751.00 | 903 062.00 | 1 126 689.00 | 2 029 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | | 30 375.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 644.00 | | | -29 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 394.00 | -60 019.00 | | -175 394.00 |
DL TOTAL (I) | -77 589.00 | 97 804.00 | | -77 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 125.00 | 12 994.00 | | 14 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 125.00 | 12 994.00 | | 14 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 616.00 | 510 813.00 | | 478 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 557.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747.00 | 1 017.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 101.00 | 295 915.00 | | 528 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 228.00 | 194 485.00 | | 180 228.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 23 987.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 154.00 | 1 026 774.00 | | 1 190 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 689.00 | 1 137 572.00 | | 1 126 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 210.00 | 724 538.00 | | 1 007 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 846.00 | 126 646.00 | | 216 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 424.00 | | 66 709.00 | 1 265 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 433.00 | | 378.00 | 21 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 980.00 | | 66 331.00 | 1 223 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 843.00 | 120 246.00 | 523.00 | 780 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 433.00 | 312.00 | | 21 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 410.00 | 119 934.00 | 523.00 | 759 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 994.00 | 1 131.00 | | 12 994.00 |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 1 982.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 1 982.00 | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443.00 | 3 113.00 | 449.00 | 13 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 101.00 | 528 101.00 | | 528 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VB T. V. A. | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 120.00 | 231 176.00 | 182 944.00 | 414 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 255.00 | | | 122 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 617.00 | 145 617.00 | | 145 617.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 407.00 | 1 006 463.00 | 182 944.00 | 1 189 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |