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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 335.00 | 16 356.00 | 13 979.00 | 30 335.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
AN Terrains | 16 478.00 | 15 236.00 | 1 242.00 | 16 478.00 |
AP Constructions | 707 354.00 | 623 655.00 | 83 699.00 | 707 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 194.00 | 114 882.00 | 22 312.00 | 137 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 713.00 | 387 375.00 | 48 339.00 | 435 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 826.00 | 1 157 503.00 | 203 323.00 | 1 360 826.00 |
BT Marchandises | 827 090.00 | | 827 090.00 | 827 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 064.00 | 445.00 | 81 619.00 | 82 064.00 |
BZ Autres créances | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
CF Disponibilités | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 314.00 | 445.00 | 1 020 869.00 | 1 021 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 140.00 | 1 157 948.00 | 1 224 192.00 | 2 382 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | -179 206.00 | | | -179 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 852.00 | | | -100 852.00 |
DL TOTAL (I) | -152 610.00 | | | -152 610.00 |
DP Provisions pour risques | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 738.00 | | | 253 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 487.00 | | | 783 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 883.00 | | | 300 883.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 377.00 | | | 1 348 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 192.00 | | | 1 224 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 377.00 | | | 1 348 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 738.00 | | | 253 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 881.00 | | 32 286.00 | 1 349 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 341.00 | 1 360 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 341.00 | 1 296 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 659.00 | | 20 417.00 | 43 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 211.00 | | 11 869.00 | 1 306 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 899.00 | 48 547.00 | 21 339.00 | 1 130 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 128.00 | 3 832.00 | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 771.00 | 44 715.00 | 21 339.00 | 1 117 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 487.00 | 783 487.00 | | 783 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VB T. V. A. | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 738.00 | 253 738.00 | | 253 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 244.00 | 163 244.00 | | 163 244.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 377.00 | 1 348 377.00 | | 1 348 377.00 |