| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 659.00 | 22 940.00 | 719.00 | 23 659.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 16 478.00 | 13 884.00 | 2 593.00 | 16 478.00 |
AP Constructions | 707 354.00 | 484 257.00 | 223 097.00 | 707 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 668.00 | 126 476.00 | 21 192.00 | 147 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 692.00 | 324 818.00 | 110 874.00 | 435 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 862.00 | 972 376.00 | 378 486.00 | 1 350 862.00 |
BT Marchandises | 574 307.00 | | 574 307.00 | 574 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 438.00 | 1 352.00 | 28 086.00 | 29 438.00 |
BZ Autres créances | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
CF Disponibilités | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 166.00 | 1 352.00 | 767 814.00 | 769 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 027.00 | 973 727.00 | 1 146 300.00 | 2 120 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | -205 038.00 | -29 644.00 | | -205 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | -175 394.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | -77 315.00 | -77 589.00 | | -77 315.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 681.00 | 478 616.00 | | 355 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | 747.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 093.00 | 528 101.00 | | 669 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 840.00 | 180 228.00 | | 192 840.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 2 462.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 615.00 | 1 190 154.00 | | 1 223 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 300.00 | 1 126 689.00 | | 1 146 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 222.00 | 1 007 210.00 | | 1 108 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 488.00 | 216 846.00 | | 172 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 295.00 | | 28 038.00 | 1 333 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 471.00 | 1 350 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | 1 307 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 626.00 | | 28 038.00 | 1 289 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 080.00 | 81 768.00 | 10 472.00 | 901 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 258.00 | 682.00 | | 22 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 822.00 | 81 086.00 | 10 472.00 | 878 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 407.00 | 1 037.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 407.00 | 1 037.00 | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 107.00 | 407.00 | 15 162.00 | 16 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 1 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 093.00 | 669 093.00 | | 669 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 471.00 | 77 471.00 | | 77 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VB T. V. A. | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 289.00 | 206 896.00 | 115 393.00 | 322 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VW T.V.A. | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 493.00 | 1 107 100.00 | 115 393.00 | 1 222 493.00 |