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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 084.00 | 187 700.00 | 25 384.00 | 213 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 847.00 | 18 515.00 | 34 332.00 | 52 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 019.00 | 206 915.00 | 104 104.00 | 311 019.00 |
BT Marchandises | 717 642.00 | | 717 642.00 | 717 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 804.00 | 198 000.00 | 1 013 804.00 | 1 211 804.00 |
BZ Autres créances | 342 166.00 | | 342 166.00 | 342 166.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 910.00 | 198 000.00 | 2 076 910.00 | 2 274 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 929.00 | 404 915.00 | 2 181 014.00 | 2 585 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
DH Report à nouveau | -139 429.00 | | | -139 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DL TOTAL (I) | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 170.00 | | | 1 878 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
EA Autres dettes | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 878.00 | | | 2 117 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 014.00 | | | 2 181 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 320.00 | | | 2 055 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 985.00 | 3 845 052.00 | 4 740 036.00 | 894 985.00 |
FG Production vendue services | 6 157.00 | 29 869.00 | 36 026.00 | 6 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 142.00 | 3 874 920.00 | 4 776 062.00 | 901 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 286.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 276.00 | | | 151 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 121.00 | | | -18 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 798.00 | | | 4 921 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 055.00 | | | 4 891 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 121.00 | | 21 603.00 | 320 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 456.00 | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 705.00 | 311 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 249.00 | 265 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 577.00 | | 21 603.00 | 273 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 878.00 | 21 286.00 | 29 249.00 | 214 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 178.00 | 21 286.00 | 29 249.00 | 214 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 300.00 | 92 000.00 | 300.00 | 106 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 300.00 | 92 000.00 | 300.00 | 106 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 300.00 | 92 000.00 | 300.00 | 106 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 170.00 | 1 878 170.00 | | 1 878 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 804.00 | | | 1 211 804.00 |
VB T. V. A. | 309 463.00 | | | 309 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 374.00 | 1 555 106.00 | 6 268.00 | 1 561 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 878.00 | 2 055 320.00 | 62 558.00 | 2 117 878.00 |