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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 2 930.00 | 111.00 | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 1 235.00 | 3 065.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 797.00 | 223 797.00 | 12 000.00 | 235 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 493.00 | 36 650.00 | 21 843.00 | 58 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 868.00 | 264 612.00 | 90 256.00 | 354 868.00 |
BT Marchandises | 600 297.00 | | 600 297.00 | 600 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 261.00 | 204 274.00 | 379 987.00 | 584 261.00 |
BZ Autres créances | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
CF Disponibilités | 94 866.00 | | 94 866.00 | 94 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 064.00 | 204 274.00 | 1 216 790.00 | 1 421 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 933.00 | 468 886.00 | 1 307 047.00 | 1 775 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
DH Report à nouveau | -149 266.00 | | | -149 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
DL TOTAL (I) | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 100.00 | | | 168 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 304.00 | | | 968 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 419.00 | | | 1 200 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 047.00 | | | 1 307 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 419.00 | | | 1 200 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 175.00 | | 6 693.00 | 348 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 896.00 | | 3 693.00 | 294 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 126.00 | | 3 000.00 | 12 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 697.00 | 17 915.00 | | 246 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 700.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 467.00 | 17 215.00 | | 244 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 296.00 | 2 978.00 | | 201 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 296.00 | 2 978.00 | | 201 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 296.00 | 2 978.00 | | 201 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 304.00 | 968 304.00 | | 968 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 357 290.00 | 357 290.00 | | 357 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 971.00 | 226 971.00 | | 226 971.00 |
VB T. V. A. | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VI Groupe et associés | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 019.00 | 725 901.00 | 15 118.00 | 741 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 419.00 | 1 200 419.00 | | 1 200 419.00 |