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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 1 420.00 | 1 621.00 | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 375.00 | 3 925.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 819.00 | 201 911.00 | 19 908.00 | 221 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 627.00 | 24 081.00 | 32 546.00 | 56 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 175.00 | 227 788.00 | 102 387.00 | 330 175.00 |
BT Marchandises | 695 285.00 | | 695 285.00 | 695 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 143.00 | 198 000.00 | 804 143.00 | 1 002 143.00 |
BZ Autres créances | 107 064.00 | | 107 064.00 | 107 064.00 |
CF Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 282.00 | 198 000.00 | 1 651 282.00 | 1 849 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 457.00 | 425 788.00 | 1 753 670.00 | 2 179 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
DH Report à nouveau | -108 686.00 | | | -108 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DL TOTAL (I) | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 120.00 | | | 1 442 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
EA Autres dettes | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 253.00 | | | 1 672 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 670.00 | | | 1 753 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 253.00 | | | 1 672 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 019.00 | | 19 156.00 | 311 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 812.00 | | 2 341.00 | 38 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 931.00 | | 16 815.00 | 265 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 915.00 | 20 873.00 | | 206 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 720.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 215.00 | 20 152.00 | | 206 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 120.00 | 1 442 120.00 | | 1 442 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 782 617.00 | | | 782 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
VB T. V. A. | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
VI Groupe et associés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 619.00 | 1 112 351.00 | 6 268.00 | 1 118 619.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 253.00 | 1 672 253.00 | | 1 672 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
ST Autres comptes | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
YT Sous‐traitance | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 131.00 | | | 802 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 909.00 | | | 411 909.00 |