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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 230.00 | 810.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 805.00 | 3 494.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 968.00 | 213 560.00 | 20 408.00 | 233 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 627.00 | 30 101.00 | 26 526.00 | 56 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 174.00 | 246 697.00 | 101 477.00 | 348 174.00 |
BT Marchandises | 757 466.00 | | 757 466.00 | 757 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 669.00 | 201 296.00 | 548 373.00 | 749 669.00 |
BZ Autres créances | 139 709.00 | | 139 709.00 | 139 709.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 896.00 | 201 296.00 | 1 490 600.00 | 1 691 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 071.00 | 447 993.00 | 1 592 078.00 | 2 040 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
DH Report à nouveau | -90 404.00 | | | -90 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 861.00 | | | -58 861.00 |
DL TOTAL (I) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 346.00 | | | 1 325 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
EA Autres dettes | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 523.00 | | | 1 569 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 078.00 | | | 1 592 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 523.00 | | | 1 569 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 568.00 | 2 221 659.00 | 2 789 227.00 | 567 568.00 |
FG Production vendue services | 13 456.00 | 74 424.00 | 87 880.00 | 13 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 024.00 | 2 296 083.00 | 2 877 108.00 | 581 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 540.00 | | | 2 922 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 402.00 | | | 2 981 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 861.00 | | | -58 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 175.00 | | 18 000.00 | 330 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 746.00 | | 12 150.00 | 282 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | 5 850.00 | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 788.00 | 18 910.00 | | 227 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 810.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 367.00 | 18 100.00 | | 226 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 000.00 | 3 723.00 | 426.00 | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | 3 723.00 | 426.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 000.00 | 3 723.00 | 426.00 | 198 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 346.00 | 1 325 346.00 | | 1 325 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 522 698.00 | 522 698.00 | | 522 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 971.00 | 226 971.00 | | 226 971.00 |
VB T. V. A. | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VI Groupe et associés | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 862.00 | 889 744.00 | 12 118.00 | 901 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 523.00 | 1 569 523.00 | | 1 569 523.00 |