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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 784.00 | 149 361.00 | 24 422.00 | 173 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 603.00 | 257 832.00 | 148 772.00 | 406 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 443.00 | 408 845.00 | 188 598.00 | 597 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
BP En cours de production de services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 211.00 | | 336 211.00 | 336 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 654.00 | 408 845.00 | 524 808.00 | 933 654.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 464.00 | 24 656.00 | | 53 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 786.00 | 28 808.00 | | 7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 281 250.00 | 273 464.00 | | 281 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | 22 788.00 | | 11 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 40 952.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 79 380.00 | | 49 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 144.00 | 49 476.00 | | 45 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 559.00 | 335 504.00 | | 243 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 808.00 | 608 968.00 | | 524 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 978.00 | | | 596 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 922.00 | | | 579 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 406.00 | 34 330.00 | 1 890.00 | 376 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 753.00 | 34 330.00 | 1 890.00 | 374 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 097.00 | 126 097.00 | 5 000.00 | 131 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 559.00 | 121 391.00 | 84 393.00 | 234 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |