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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 099.00 | 168 358.00 | 62 741.00 | 231 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 283.00 | 364 386.00 | 80 897.00 | 445 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 792.00 | 532 745.00 | 159 047.00 | 691 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
BP En cours de production de services | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 323 395.00 | | 323 395.00 | 323 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 659.00 | | 515 659.00 | 515 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 451.00 | 532 745.00 | 674 706.00 | 1 207 451.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 525.00 | 66 444.00 | | 84 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 356.00 | 38 081.00 | | 55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 359 881.00 | 324 526.00 | | 359 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 155.00 | 64 740.00 | | 47 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 236.00 | 36 216.00 | | 51 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 093.00 | 69 501.00 | | 10 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 510.00 | 111 598.00 | | 171 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 831.00 | 63 728.00 | | 34 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 825.00 | 345 783.00 | | 314 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 706.00 | 670 309.00 | | 674 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 753.00 | 36 402.00 | 7 076.00 | 503 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 753.00 | 36 402.00 | 7 076.00 | 503 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 155.00 | 18 380.00 | 28 774.00 | 47 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 771.00 | 109 771.00 | 5 000.00 | 114 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 732.00 | 275 958.00 | 28 774.00 | 304 732.00 |