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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 333.00 | 153 424.00 | 34 909.00 | 188 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 428.00 | 303 837.00 | 105 591.00 | 409 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 817.00 | 458 913.00 | 155 905.00 | 614 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
BP En cours de production de services | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | 191 029.00 | | 191 029.00 | 191 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 410.00 | | 425 410.00 | 425 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 227.00 | 458 913.00 | 581 314.00 | 1 040 227.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 067.00 | 41 250.00 | | 45 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 996.00 | 23 817.00 | | 27 996.00 |
DL TOTAL (I) | 293 063.00 | 285 067.00 | | 293 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 348.00 | 138 819.00 | | 111 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 21 700.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 113.00 | 124 439.00 | | 87 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 791.00 | 55 964.00 | | 61 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 252.00 | 340 921.00 | | 288 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 314.00 | 625 988.00 | | 581 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 899.00 | 16 487.00 | 81 412.00 | 97 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 223.00 | 116 223.00 | 5 000.00 | 121 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 252.00 | 178 840.00 | 81 412.00 | 260 252.00 |