| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 251.00 | 163 554.00 | 33 697.00 | 197 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 722.00 | 340 199.00 | 68 522.00 | 408 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 382.00 | 503 753.00 | 117 629.00 | 621 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
BP En cours de production de services | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
BZ Autres créances | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 282 926.00 | | 282 926.00 | 282 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 680.00 | | 552 680.00 | 552 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 062.00 | 503 753.00 | 670 309.00 | 1 174 062.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 444.00 | 53 063.00 | | 66 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 081.00 | 33 382.00 | | 38 081.00 |
DL TOTAL (I) | 324 526.00 | 306 444.00 | | 324 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 740.00 | 81 639.00 | | 64 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 216.00 | 28 640.00 | | 36 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 501.00 | 45 641.00 | | 69 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 92 680.00 | | 111 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 728.00 | 74 356.00 | | 63 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 783.00 | 323 512.00 | | 345 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 309.00 | 629 957.00 | | 670 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 429.00 | 31 223.00 | 11 899.00 | 484 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 776.00 | 31 223.00 | 10 247.00 | 482 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 740.00 | 17 717.00 | 47 023.00 | 64 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 710.00 | 191 710.00 | | 191 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 710.00 | 191 710.00 | 5 000.00 | 196 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 282.00 | 229 259.00 | 47 023.00 | 276 282.00 |