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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 9 621.00 | 782.00 | 10 403.00 |
AH Fonds commercial | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 806.00 | 591 728.00 | 94 077.00 | 685 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 783.00 | 40 677.00 | 21 106.00 | 61 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 000.00 | 642 026.00 | 288 974.00 | 931 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 298 974.00 | | 298 974.00 | 298 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 254.00 | 921.00 | 121 334.00 | 122 254.00 |
BZ Autres créances | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CF Disponibilités | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 143.00 | 921.00 | 520 222.00 | 521 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 143.00 | 642 947.00 | 809 196.00 | 1 452 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 831.00 | 18 684.00 | | 23 831.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 731.00 | 5 148.00 | | -155 731.00 |
DL TOTAL (I) | 326 599.00 | 482 330.00 | | 326 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 456.00 | 187 068.00 | | 197 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 024.00 | 278 730.00 | | 156 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 922.00 | 182 162.00 | | 110 922.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 9 945.00 | | 4 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 597.00 | 678 906.00 | | 482 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 196.00 | 1 161 236.00 | | 809 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 311.00 | 547 725.00 | | 419 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 296.00 | 3 449.00 | | 35 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 918.00 | 9 069.00 | 995 987.00 | 986 918.00 |
FG Production vendue services | 2 392 799.00 | 1 980.00 | 2 394 779.00 | 2 392 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 717.00 | 11 049.00 | 3 390 766.00 | 3 379 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 11 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | 5 089.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 698.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 3 698.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 600.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668.00 | 1 598.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 2 198.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | 1 500.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 238.00 | 2 277 375.00 | | 3 406 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 969.00 | 2 272 227.00 | | 3 561 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 731.00 | 5 148.00 | | -155 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 950.00 | 3 166.00 | | 3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 442.00 | | 25 938.00 | 1 016 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 32 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 381.00 | 930 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 385.00 | 747 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 034.00 | | 25 938.00 | 832 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 245.00 | 96 494.00 | 109 713.00 | 655 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 1 930.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 553.00 | 94 564.00 | 109 713.00 | 647 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 794.00 | 921.00 | 11 794.00 | 11 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 794.00 | 921.00 | 11 794.00 | 11 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 794.00 | 921.00 | 11 794.00 | 11 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 11 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 024.00 | 156 024.00 | | 156 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 937.00 | 30 000.00 | | 32 937.00 |
UX Autres créances clients | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 045.00 | 58 758.00 | 63 286.00 | 122 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 696.00 | 219 654.00 | 4 042.00 | 223 696.00 |
VW T.V.A. | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 597.00 | 419 311.00 | 63 286.00 | 482 597.00 |