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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 546.00 | 5 587.00 | 8 959.00 | 14 546.00 |
AH Fonds commercial | 498 330.00 | | 498 330.00 | 498 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 2 833.00 | 4 386.00 | 7 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 972.00 | 631 635.00 | 496 337.00 | 1 127 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 439.00 | 76 598.00 | 208 841.00 | 285 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 780.00 | 716 653.00 | 1 263 128.00 | 1 979 780.00 |
BP En cours de production de services | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BT Marchandises | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 716.00 | 4 883.00 | 257 833.00 | 262 716.00 |
BZ Autres créances | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 024.00 | 4 883.00 | 378 141.00 | 383 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 804.00 | 721 535.00 | 1 641 269.00 | 2 362 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
DH Report à nouveau | -122 948.00 | -136 942.00 | | -122 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 987.00 | 13 994.00 | | -307 987.00 |
DL TOTAL (I) | 551 395.00 | 359 382.00 | | 551 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 872.00 | 224 279.00 | | 424 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 473.00 | 179 808.00 | | 330 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 422.00 | 91 938.00 | | 248 422.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 13 908.00 | | 13 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 874.00 | 509 933.00 | | 1 089 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 269.00 | 869 315.00 | | 1 641 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 665.00 | 411 436.00 | | 1 043 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 742.00 | 74 587.00 | | 119 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 490.00 | | 958 015.00 | 1 159 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 727.00 | 1 979 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 253.00 | 520 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 475.00 | 1 413 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 997.00 | | 381 350.00 | 159 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 356.00 | | 565 526.00 | 964 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 137.00 | | 11 139.00 | 35 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 527.00 | 209 054.00 | 119 809.00 | 627 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 128.00 | 8 391.00 | 12 098.00 | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 398.00 | 200 663.00 | 107 711.00 | 615 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 473.00 | 330 473.00 | | 330 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
UX Autres créances clients | 256 857.00 | 256 857.00 | | 256 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 354.00 | 188 354.00 | | 188 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 518.00 | 190 309.00 | 46 209.00 | 236 518.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VP Divers | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 885.00 | 340 771.00 | 52 114.00 | 392 885.00 |
VW T.V.A. | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 874.00 | 1 043 665.00 | 46 209.00 | 1 089 874.00 |