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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 926.00 | 12 127.00 | 7 799.00 | 19 926.00 |
AH Fonds commercial | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 618.00 | 556 229.00 | 327 389.00 | 883 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 741.00 | 59 051.00 | 21 690.00 | 80 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 993.00 | 627 407.00 | 533 586.00 | 1 160 993.00 |
BT Marchandises | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 970.00 | 4 883.00 | 279 087.00 | 283 970.00 |
BZ Autres créances | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 252.00 | 4 883.00 | 335 369.00 | 340 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 245.00 | 632 290.00 | 868 955.00 | 1 501 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
DH Report à nouveau | -136 942.00 | -155 731.00 | | -136 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 994.00 | 18 789.00 | | 13 994.00 |
DL TOTAL (I) | 359 382.00 | 345 388.00 | | 359 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 279.00 | 114 807.00 | | 224 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 448.00 | 40 426.00 | | 179 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 938.00 | 61 314.00 | | 91 938.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | 273 058.00 | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 573.00 | 489 605.00 | | 509 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 955.00 | 834 994.00 | | 868 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 436.00 | 459 346.00 | | 411 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 587.00 | 2 405.00 | | 74 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 144.00 | 24 966.00 | 645 110.00 | 620 144.00 |
FG Production vendue services | 1 723 231.00 | 167 813.00 | 1 891 044.00 | 1 723 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 375.00 | 192 780.00 | 2 536 155.00 | 2 343 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 120.00 | 1 006.00 | | 46 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 137.00 | 35.00 | | 44 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 137.00 | 34 707.00 | | -44 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 798.00 | 2 084 357.00 | | 2 631 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 804.00 | 2 065 568.00 | | 2 617 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 994.00 | 18 789.00 | | 13 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 779.00 | | 117 946.00 | 1 113 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 734.00 | 1 160 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 734.00 | 964 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 475.00 | | 9 523.00 | 150 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 368.00 | | 104 723.00 | 930 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 937.00 | | 3 700.00 | 32 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 970.00 | 117 982.00 | 61 572.00 | 570 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | 1 723.00 | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 567.00 | 116 259.00 | 61 572.00 | 560 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | 2 949.00 | 417.00 | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | 2 949.00 | 417.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | 2 949.00 | 417.00 | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 949.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 448.00 | 179 448.00 | | 179 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
UX Autres créances clients | 278 111.00 | 278 111.00 | | 278 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 581.00 | 51 444.00 | 98 137.00 | 149 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 423.00 | 320 927.00 | 42 496.00 | 363 423.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 573.00 | 411 436.00 | 98 137.00 | 509 573.00 |