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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 546.00 | 11 842.00 | 2 704.00 | 14 546.00 |
AH Fonds commercial | 498 330.00 | | 498 330.00 | 498 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 309.00 | 6 542.00 | 3 767.00 | 10 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 733.00 | 798 541.00 | 506 192.00 | 1 304 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 488.00 | 146 416.00 | 185 072.00 | 331 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 432.00 | 963 340.00 | 1 246 092.00 | 2 209 432.00 |
BP En cours de production de services | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BT Marchandises | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 342.00 | 2 065.00 | 447 277.00 | 449 342.00 |
BZ Autres créances | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
CF Disponibilités | 308 316.00 | | 308 316.00 | 308 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 571.00 | 2 065.00 | 877 506.00 | 879 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 002.00 | 965 405.00 | 2 123 597.00 | 3 089 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
DH Report à nouveau | -514 977.00 | -430 935.00 | | -514 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 254.00 | -84 042.00 | | -3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 464 099.00 | 467 353.00 | | 464 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 506.00 | 827 874.00 | | 727 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 560.00 | 71 171.00 | | 42 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 001.00 | 379 535.00 | | 456 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 364.00 | 243 512.00 | | 336 364.00 |
EA Autres dettes | 33 985.00 | 34 675.00 | | 33 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 083.00 | 16 613.00 | | 63 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 499.00 | 1 573 379.00 | | 1 659 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 597.00 | 2 040 732.00 | | 2 123 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 450.00 | 1 197 563.00 | | 1 136 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 376.00 | 26 817.00 | | 21 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 673.00 | | 62 257.00 | 2 213 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 499.00 | 2 209 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 499.00 | 1 637 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 245.00 | | 1 940.00 | 521 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 153.00 | | 58 317.00 | 1 646 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 275.00 | | 2 000.00 | 46 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 349.00 | 269 368.00 | 58 377.00 | 752 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 343.00 | 5 041.00 | | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 007.00 | 264 327.00 | 58 377.00 | 739 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 001.00 | 456 001.00 | | 456 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
UX Autres créances clients | 444 687.00 | 444 687.00 | | 444 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 738.00 | 149 689.00 | 523 049.00 | 672 738.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 987.00 | 531 077.00 | 52 910.00 | 583 987.00 |
VW T.V.A. | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 499.00 | 1 136 450.00 | 523 049.00 | 1 659 499.00 |