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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | 4 182.00 | 29.00 | 4 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 787.00 | 4 182.00 | 276 606.00 | 280 787.00 |
BN En cours de production de biens | 519 175.00 | | 519 175.00 | 519 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 169.00 | | 278 169.00 | 278 169.00 |
BZ Autres créances | 137 019.00 | | 137 019.00 | 137 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
CF Disponibilités | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 793.00 | | 1 099 793.00 | 1 099 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 580.00 | 4 182.00 | 1 376 398.00 | 1 380 580.00 |
CU Autres participations | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 687.00 | | | 1 172 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 419.00 | | | -27 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 192.00 | | | 1 187 192.00 |
DP Provisions pour risques | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
EA Autres dettes | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 398.00 | | | 1 376 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 269.00 | | 94 269.00 | 94 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 269.00 | | 94 269.00 | 94 269.00 |
FM Production stockée | | | 31 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 824.00 | | | 191 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 419.00 | | | -27 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 799.00 | | | 280 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 276 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 280 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 588.00 | | | 276 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | 416.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 416.00 | | 3 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | | 17 500.00 | 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | | 17 500.00 | 166 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 450.00 | | | 264 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 321.00 | 137 019.00 | 265 302.00 | 402 321.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 706.00 | 39 884.00 | 822.00 | 40 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
ST Autres comptes | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 412.00 | | | 19 412.00 |