| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 583.00 | 4 211.00 | 276 372.00 | 280 583.00 |
BN En cours de production de biens | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 087.00 | | 544 087.00 | 544 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 535.00 | | 494 535.00 | 494 535.00 |
CF Disponibilités | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 860.00 | | 1 222 860.00 | 1 222 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 442.00 | 4 211.00 | 1 499 232.00 | 1 503 442.00 |
CU Autres participations | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 269.00 | | | 1 145 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 944.00 | | | 1 229 944.00 |
DP Provisions pour risques | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 788.00 | | | 120 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 232.00 | | | 1 499 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 744.00 | | 360 744.00 | 360 744.00 |
FG Production vendue services | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 167.00 | | 421 167.00 | 421 167.00 |
FM Production stockée | | | -190 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 151.00 | | | 305 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 399.00 | | | 262 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 787.00 | | 30.00 | 280 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 276 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 280 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 577.00 | | 30.00 | 276 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182.00 | 29.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 29.00 | | 4 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 450.00 | | | 264 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 986.00 | 14 486.00 | 65 499.00 | 81 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 071.00 | 102 974.00 | 265 097.00 | 368 071.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 788.00 | 55 288.00 | 65 499.00 | 120 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 816.00 | | | 66 816.00 |