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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 859.00 | 123.00 | 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 432.00 | 859.00 | 271 573.00 | 272 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 243.00 | | 542 243.00 | 542 243.00 |
CF Disponibilités | 542 760.00 | | 542 760.00 | 542 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 862.00 | | 1 087 862.00 | 1 087 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 294.00 | 859.00 | 1 359 435.00 | 1 360 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 450.00 | | | 264 450.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 811.00 | 1 090 908.00 | | 1 056 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 468.00 | -4 096.00 | | 95 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 202.00 | 1 128 735.00 | | 1 194 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 450.00 | 80 884.00 | | 73 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 782.00 | 59 343.00 | | 61 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 860.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 232.00 | 148 287.00 | | 165 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 435.00 | 1 425 521.00 | | 1 359 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 782.00 | 148 287.00 | | 91 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 386.00 | | 649 386.00 | 649 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 386.00 | | 649 386.00 | 649 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 624.00 | 55 726.00 | | 804 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 156.00 | 59 822.00 | | 709 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 468.00 | -4 096.00 | | 95 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 810.00 | | | 275 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 272 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 450.00 | | | 271 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 491.00 | 3 378.00 | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 491.00 | 3 378.00 | 3 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
VI Groupe et associés | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 309.00 | 267 309.00 | | 267 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 232.00 | 91 782.00 | 73 450.00 | 165 232.00 |