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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 976.00 | 3 378.00 | 276 598.00 | 279 976.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 354.00 | | 541 354.00 | 541 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 782.00 | | 452 782.00 | 452 782.00 |
CF Disponibilités | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 192.00 | | 1 151 192.00 | 1 151 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 168.00 | 3 378.00 | 1 427 790.00 | 1 431 168.00 |
CU Autres participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 020.00 | 1 145 268.00 | | 1 188 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 113.00 | 42 752.00 | | -97 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 831.00 | 1 229 944.00 | | 1 132 831.00 |
DP Provisions pour risques | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 071.00 | 81 986.00 | | 98 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 056.00 | 1 187.00 | | 30 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 15 600.00 | | 13 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 10 211.00 | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 11 805.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 459.00 | 120 788.00 | | 146 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 790.00 | 1 499 232.00 | | 1 427 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 710.00 | | 317 710.00 | 317 710.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 710.00 | | 317 710.00 | 317 710.00 |
FM Production stockée | | | 83 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 367.00 | 305 151.00 | | 444 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 480.00 | 262 399.00 | | 541 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 113.00 | 42 752.00 | | -97 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 582.00 | | 280 809.00 | 280 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 279 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 3 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 372.00 | | 276 598.00 | 276 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 4 211.00 | 833.00 | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 4 211.00 | 833.00 | 4 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
VB T. V. A. | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
VI Groupe et associés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 817.00 | 96 969.00 | 264 848.00 | 361 817.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |