| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
AN Terrains | 304 949.00 | 7 862.00 | 297 087.00 | 304 949.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 268 583.00 | 31 417.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 768.00 | 395 872.00 | 31 895.00 | 427 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 195.00 | 359 447.00 | 12 748.00 | 372 195.00 |
AX Avances et acomptes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 545 650.00 | 1 034 861.00 | 510 788.00 | 1 545 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 415.00 | | 154 415.00 | 154 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 307.00 | | 556 307.00 | 556 307.00 |
BZ Autres créances | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CF Disponibilités | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 667.00 | | 792 667.00 | 792 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 317.00 | 1 034 861.00 | 1 303 456.00 | 2 338 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DG Autres réserves | 304 788.00 | 242 820.00 | | 304 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 490.00 | 61 968.00 | | 65 490.00 |
DL TOTAL (I) | 601 718.00 | 536 228.00 | | 601 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 704.00 | 324 849.00 | | 254 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 291.00 | 235 793.00 | | 152 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | 189 857.00 | | 202 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 641.00 | 79 057.00 | | 83 641.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 7 694.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 737.00 | 837 250.00 | | 701 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 456.00 | 1 373 478.00 | | 1 303 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 896.00 | 837 250.00 | | 695 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | 184 068.00 | | 180 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817 917.00 | | 1 817 917.00 | 1 817 917.00 |
FG Production vendue services | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 282.00 | | 1 824 282.00 | 1 824 282.00 |
FM Production stockée | | | -69 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 130.00 | 6 403.00 | | 10 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 731.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 792.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -1 790.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 455.00 | 19 285.00 | | 18 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 239.00 | 1 939 360.00 | | 1 765 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 749.00 | 1 877 392.00 | | 1 699 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 490.00 | 61 968.00 | | 65 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 265.00 | | 17 560.00 | 1 532 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 1 545 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | 1 411 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 123.00 | | 17 560.00 | 1 398 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 388.00 | 49 420.00 | 3 947.00 | 989 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 291.00 | 49 420.00 | 3 947.00 | 986 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 556 307.00 | | | 556 307.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 147.00 | 180 147.00 | | 180 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 557.00 | 68 716.00 | 5 841.00 | 74 557.00 |
VI Groupe et associés | 152 099.00 | 152 099.00 | | 152 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 717.00 | 589 717.00 | | 589 717.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 737.00 | 695 896.00 | 5 841.00 | 701 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 326.00 | 19 627.00 | | 19 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 012.00 | 46 782.00 | | 58 012.00 |
ST Autres comptes | 180 133.00 | 155 641.00 | | 180 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 756.00 | 28 135.00 | | 27 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 783.00 | 3 057.00 | | 1 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 120.00 | 2 064.00 | | 15 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 612.00 | 20 133.00 | | 15 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 938.00 | 39 760.00 | | 34 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 498.00 | 106 787.00 | | 104 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 255.00 | 141 313.00 | | 115 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 804.00 | 235 679.00 | | 282 804.00 |