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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 4 347.00 | 2 159.00 | 6 506.00 |
AH Fonds commercial | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
AN Terrains | 347 478.00 | 43 829.00 | 303 650.00 | 347 478.00 |
AP Constructions | 433 650.00 | 387 467.00 | 46 183.00 | 433 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 176.00 | 636 868.00 | 173 308.00 | 810 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 348.00 | 613 663.00 | 253 686.00 | 867 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 225.00 | 1 686 173.00 | 912 052.00 | 2 598 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 857.00 | | 309 857.00 | 309 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 873.00 | | 201 873.00 | 201 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 170.00 | | 712 170.00 | 712 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 395.00 | 1 686 173.00 | 1 624 223.00 | 3 310 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DH Report à nouveau | -228 262.00 | -63 603.00 | | -228 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 371.00 | -164 659.00 | | -366 371.00 |
DL TOTAL (I) | -363 193.00 | 3 178.00 | | -363 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148.00 | 176.00 | | 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 199.00 | 1 119 402.00 | | 562 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 011.00 | 7 989.00 | | 1 144 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 109.00 | 382 210.00 | | 183 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 603.00 | 71 595.00 | | 97 603.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 2 511.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 415.00 | 1 583 882.00 | | 1 987 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 223.00 | 1 587 060.00 | | 1 624 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
FD Production vendue biens | 1 724 556.00 | | 1 724 556.00 | 1 724 556.00 |
FG Production vendue services | -16 284.00 | | -16 284.00 | -16 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 896.00 | | 1 792 896.00 | 1 792 896.00 |
FM Production stockée | | | 96 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 624.00 | 24 461.00 | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | 24 461.00 | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 575.00 | 2 612.00 | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 2 612.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 21 849.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 382.00 | 2 337 473.00 | | 1 920 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 753.00 | 2 502 132.00 | | 2 286 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 371.00 | -164 659.00 | | -366 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 015.00 | | 180 854.00 | 2 422 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 644.00 | 2 598 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 644.00 | 2 458 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 893.00 | | 2 430.00 | 134 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 122.00 | | 176 174.00 | 2 287 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 821.00 | 103 421.00 | 1 069.00 | 1 583 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 271.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 745.00 | 103 150.00 | 1 069.00 | 1 579 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 23 750.00 | 95 000.00 | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 109.00 | 183 109.00 | | 183 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 029.00 | 160 633.00 | 392 538.00 | 562 029.00 |
VI Groupe et associés | 954 011.00 | 954 011.00 | | 954 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 152.00 | 160 902.00 | 2 250.00 | 163 152.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 415.00 | 1 419 770.00 | 487 538.00 | 1 987 415.00 |