| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AH Fonds commercial | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
AN Terrains | 304 949.00 | 4 304.00 | 300 644.00 | 304 949.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 208 583.00 | 91 417.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 233.00 | 373 326.00 | 39 907.00 | 413 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 085.00 | 350 918.00 | 9 166.00 | 360 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 999.00 | 941 758.00 | 573 240.00 | 1 514 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 981.00 | | 213 981.00 | 213 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 648.00 | | 665 648.00 | 665 648.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 827.00 | | 963 827.00 | 963 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 826.00 | 941 758.00 | 1 537 068.00 | 2 478 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DG Autres réserves | 318 235.00 | 422 114.00 | | 318 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 585.00 | 46 121.00 | | 74 585.00 |
DL TOTAL (I) | 624 260.00 | 699 675.00 | | 624 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 685.00 | 266 193.00 | | 204 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 598.00 | 129 246.00 | | 200 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 224.00 | 268 016.00 | | 345 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 989.00 | 122 154.00 | | 152 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 334.00 | | | 94 334.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | 2 419.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 808.00 | 791 668.00 | | 912 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 068.00 | 1 491 343.00 | | 1 537 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 027.00 | 791 668.00 | | 772 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 068.00 | | | 184 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 121 785.00 | | 2 121 785.00 | 2 121 785.00 |
FG Production vendue services | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 579.00 | | 2 126 579.00 | 2 126 579.00 |
FM Production stockée | | | -16 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 175.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | 2 223.00 | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -60.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 208.00 | 22 689.00 | | 40 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 812.00 | 1 823 316.00 | | 2 111 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 227.00 | 1 777 195.00 | | 2 037 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 585.00 | 46 121.00 | | 74 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 650.00 | | 670 629.00 | 1 545 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 825.00 | 118 715.00 | 2 090 739.00 | 6 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 118 715.00 | 1 956 825.00 | 6 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 736.00 | | 670 629.00 | 1 411 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 861.00 | 58 540.00 | 112 249.00 | 1 034 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 764.00 | 58 540.00 | 112 249.00 | 1 031 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 224.00 | 345 224.00 | | 345 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 518 987.00 | | | 518 987.00 |
VB T. V. A. | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 974.00 | 185 974.00 | | 185 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 396.00 | 70 855.00 | 297 141.00 | 610 396.00 |
VI Groupe et associés | 275 420.00 | 275 420.00 | | 275 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 401.00 | 685 341.00 | 1 060.00 | 686 401.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 807.00 | 772 026.00 | 140 781.00 | 912 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 951.00 | 19 326.00 | | 22 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 656.00 | 58 012.00 | | 64 656.00 |
ST Autres comptes | 142 126.00 | 180 133.00 | | 142 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 237.00 | 27 756.00 | | 19 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 6 828.00 | 1 783.00 | | 6 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 343.00 | 15 120.00 | | 19 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 161.00 | 15 612.00 | | 15 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 112.00 | 34 938.00 | | 38 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 785.00 | 104 498.00 | | 94 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 907.00 | 115 255.00 | | 118 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 510.00 | 282 804.00 | | 254 510.00 |