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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 130 817.00 | | 130 817.00 | 130 817.00 |
AN Terrains | 347 478.00 | 39 343.00 | 308 136.00 | 347 478.00 |
AP Constructions | 433 650.00 | 374 102.00 | 59 548.00 | 433 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 052.00 | 593 014.00 | 73 037.00 | 666 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 942.00 | 573 287.00 | 266 656.00 | 839 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 015.00 | 1 583 821.00 | 838 194.00 | 2 422 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 305.00 | | 292 305.00 | 292 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CF Disponibilités | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 866.00 | | 748 866.00 | 748 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 881.00 | 1 583 821.00 | 1 587 060.00 | 3 170 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DG Autres réserves | | 56 401.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 603.00 | | | -63 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 659.00 | -120 004.00 | | -164 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178.00 | 167 837.00 | | 3 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | 574.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 402.00 | 784 695.00 | | 1 119 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 269 460.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 210.00 | 123 917.00 | | 382 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 595.00 | 77 235.00 | | 71 595.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 272.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 882.00 | 1 258 153.00 | | 1 583 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 060.00 | 1 425 991.00 | | 1 587 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 180 000.00 | | 400 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 542.00 | | 120 542.00 | 120 542.00 |
FD Production vendue biens | 2 199 509.00 | | 2 199 509.00 | 2 199 509.00 |
FG Production vendue services | -1 504.00 | | -1 504.00 | -1 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 547.00 | | 2 318 547.00 | 2 318 547.00 |
FM Production stockée | | | -20 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 10 108.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 849.00 | -10 108.00 | | 21 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 473.00 | 1 809 250.00 | | 2 337 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 132.00 | 1 929 254.00 | | 2 502 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 659.00 | -120 004.00 | | -164 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 388.00 | | 10 862.00 | 2 420 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 235.00 | 2 422 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 235.00 | 2 287 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 893.00 | | | 134 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 495.00 | | 10 862.00 | 2 285 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 155.00 | 101 290.00 | 6 624.00 | 1 489 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 079.00 | 101 290.00 | 6 624.00 | 1 485 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 210.00 | 382 210.00 | | 382 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 187 399.00 | 187 399.00 | | 187 399.00 |
VB T. V. A. | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 459.00 | 400 459.00 | | 400 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 942.00 | 157 164.00 | 451 166.00 | 718 942.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 623.00 | 244 623.00 | | 244 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 882.00 | 1 022 103.00 | 451 166.00 | 1 583 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |