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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 242.00 | 22 278.00 | 3 964.00 | 26 242.00 |
AN Terrains | 6 185.00 | 5 143.00 | 1 042.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 121 975.00 | 87 120.00 | 34 855.00 | 121 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 35 881.00 | 35 858.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 481.00 | 772 832.00 | 86 649.00 | 859 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 721.00 | 923 254.00 | 1 206 467.00 | 2 129 721.00 |
BT Marchandises | 1 229 704.00 | 112 396.00 | 1 117 308.00 | 1 229 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 717.00 | | 91 717.00 | 91 717.00 |
BZ Autres créances | 1 113 166.00 | | 1 113 166.00 | 1 113 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 620.00 | | 401 620.00 | 401 620.00 |
CF Disponibilités | 228 012.00 | | 228 012.00 | 228 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 376.00 | 112 396.00 | 2 964 980.00 | 3 077 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 097.00 | 1 035 650.00 | 4 171 447.00 | 5 207 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 604.00 | | 908 604.00 | 908 604.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 605.00 | 893 605.00 | | 893 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
DG Autres réserves | 1 317 110.00 | 1 090 010.00 | | 1 317 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 587.00 | 582 100.00 | | 336 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 001.00 | 2 696 414.00 | | 2 678 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 842.00 | 136 419.00 | | 51 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 10 015.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 226.00 | 2 566.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 480.00 | 1 147 775.00 | | 1 126 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 110.00 | 283 308.00 | | 298 110.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 8 965.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 446.00 | 1 589 048.00 | | 1 493 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 447.00 | 4 285 462.00 | | 4 171 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 605.00 | 1 586 482.00 | | 1 461 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 653.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 209.00 | | 56 397.00 | 2 108 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 885.00 | 2 129 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 885.00 | 1 059 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 868.00 | | 56 397.00 | 1 037 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 099.00 | | | 1 044 099.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 100.00 | 54 039.00 | 34 885.00 | 904 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834.00 | 444.00 | | 21 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 265.00 | 53 595.00 | 34 885.00 | 882 265.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 723.00 | 112 396.00 | 94 723.00 | 94 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 723.00 | 112 396.00 | 94 723.00 | 94 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 723.00 | 112 396.00 | 94 723.00 | 94 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 396.00 | 94 723.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 481.00 | 1 126 481.00 | | 1 126 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
UX Autres créances clients | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 020.00 | | | 1 036 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 842.00 | 24 227.00 | 27 615.00 | 51 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 535.00 | 1 218 041.00 | 135 495.00 | 1 353 535.00 |
VW T.V.A. | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 220.00 | 1 461 605.00 | 27 615.00 | 1 489 220.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |