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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 21 258.00 | 3 963.00 | 25 222.00 |
AN Terrains | 6 185.00 | 5 343.00 | 842.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 124 013.00 | 94 764.00 | 29 249.00 | 124 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 45 091.00 | 26 647.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 508.00 | 806 284.00 | 75 224.00 | 881 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 765.00 | 972 740.00 | 1 180 025.00 | 2 152 765.00 |
BT Marchandises | 1 178 907.00 | 90 379.00 | 1 088 528.00 | 1 178 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
BZ Autres créances | 941 556.00 | | 941 556.00 | 941 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 625.00 | | 402 625.00 | 402 625.00 |
CF Disponibilités | 597 151.00 | | 597 151.00 | 597 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 954.00 | 90 379.00 | 3 174 575.00 | 3 264 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 719.00 | 1 063 119.00 | 4 354 600.00 | 5 417 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 604.00 | | 908 604.00 | 908 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 605.00 | 893 605.00 | | 893 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
DG Autres réserves | 1 323 697.00 | 1 317 110.00 | | 1 323 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 596.00 | 336 587.00 | | 436 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 597.00 | 2 678 001.00 | | 2 784 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 193.00 | 51 842.00 | | 28 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 480.00 | 1 615.00 | | 116 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 522.00 | 4 226.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 746.00 | 1 126 480.00 | | 1 135 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 719.00 | 298 110.00 | | 274 719.00 |
EA Autres dettes | 11 342.00 | 11 172.00 | | 11 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 003.00 | 1 493 446.00 | | 1 570 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 600.00 | 4 171 447.00 | | 4 354 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 461 605.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 721.00 | | 24 064.00 | 2 129 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 2 152 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 380.00 | | 24 064.00 | 1 059 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 099.00 | | | 1 044 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 253.00 | 50 507.00 | 1 020.00 | 923 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 278.00 | | 1 020.00 | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 975.00 | 50 507.00 | | 900 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 396.00 | 90 379.00 | 112 396.00 | 112 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 396.00 | 90 379.00 | 112 396.00 | 112 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 396.00 | 90 379.00 | 112 396.00 | 112 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 379.00 | 112 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 746.00 | 1 135 746.00 | | 1 135 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
UX Autres créances clients | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VC Groupe et associés | 900 568.00 | | | 900 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 193.00 | 24 231.00 | 3 963.00 | 28 193.00 |
VI Groupe et associés | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 765.00 | 1 086 271.00 | 135 495.00 | 1 221 765.00 |
VW T.V.A. | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 481.00 | 1 562 518.00 | 3 963.00 | 1 566 481.00 |