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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 21 258.00 | 3 963.00 | 25 222.00 |
AN Terrains | 6 185.00 | 5 542.00 | 643.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 131 663.00 | 102 965.00 | 28 698.00 | 131 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 54 120.00 | 17 619.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 383.00 | 840 024.00 | 69 359.00 | 909 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 290.00 | 1 023 909.00 | 1 164 381.00 | 2 188 290.00 |
BT Marchandises | 1 176 018.00 | 92 093.00 | 1 083 925.00 | 1 176 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 464.00 | | 140 464.00 | 140 464.00 |
BZ Autres créances | 1 790 933.00 | | 1 790 933.00 | 1 790 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 633.00 | | 403 633.00 | 403 633.00 |
CF Disponibilités | 417 993.00 | | 417 993.00 | 417 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 572.00 | 92 093.00 | 3 850 479.00 | 3 942 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 862.00 | 1 116 002.00 | 5 014 860.00 | 6 130 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 604.00 | | 908 604.00 | 908 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 605.00 | 893 605.00 | | 893 605.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
DG Autres réserves | 1 080 292.00 | 1 323 697.00 | | 1 080 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 989.00 | 436 596.00 | | 1 105 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 586.00 | 2 784 597.00 | | 3 210 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233.00 | 28 193.00 | | 4 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 812.00 | 116 480.00 | | 261 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | 3 522.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 533.00 | 1 135 746.00 | | 1 208 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 897.00 | 274 719.00 | | 321 897.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 11 342.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 274.00 | 1 570 003.00 | | 1 804 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 860.00 | 4 354 600.00 | | 5 014 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 495.00 | 1 562 518.00 | | 1 802 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 765.00 | | 35 525.00 | 2 152 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 444.00 | | 35 525.00 | 1 083 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 099.00 | | | 1 044 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 740.00 | 51 169.00 | | 972 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 482.00 | 51 169.00 | | 951 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 379.00 | 92 093.00 | 90 379.00 | 90 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 379.00 | 92 093.00 | 90 379.00 | 90 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 379.00 | 92 093.00 | 90 379.00 | 90 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 093.00 | 90 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 534.00 | 1 208 534.00 | | 1 208 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
UX Autres créances clients | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 050.00 | 1 726 050.00 | | 1 726 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VI Groupe et associés | 261 812.00 | 261 812.00 | | 261 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 423.00 | 1 944 929.00 | 135 495.00 | 2 080 423.00 |
VW T.V.A. | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 495.00 | 1 802 495.00 | | 1 802 495.00 |