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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 21 258.00 | 3 963.00 | 25 222.00 |
AN Terrains | 6 185.00 | 5 742.00 | 443.00 | 6 185.00 |
AP Constructions | 131 663.00 | 111 338.00 | 20 325.00 | 131 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 62 963.00 | 8 775.00 | 71 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 247.00 | 870 207.00 | 62 040.00 | 932 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 154.00 | 1 071 509.00 | 1 139 646.00 | 2 211 154.00 |
BT Marchandises | 1 250 607.00 | 108 398.00 | 1 142 209.00 | 1 250 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 618 673.00 | | 1 618 673.00 | 1 618 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 441.00 | | 404 441.00 | 404 441.00 |
CF Disponibilités | 631 812.00 | | 631 812.00 | 631 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 672.00 | 108 398.00 | 3 804 274.00 | 3 912 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 827.00 | 1 179 907.00 | 4 943 920.00 | 6 123 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 604.00 | | 908 604.00 | 908 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 893 605.00 | 893 605.00 | | 893 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
DG Autres réserves | 1 186 282.00 | 1 080 292.00 | | 1 186 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 313.00 | 1 105 989.00 | | 352 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 899.00 | 3 210 586.00 | | 2 562 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 4 233.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 235.00 | 261 812.00 | | 904 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 1 778.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 640.00 | 1 208 533.00 | | 1 200 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 427.00 | 321 897.00 | | 263 427.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | 6 021.00 | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 021.00 | 1 804 274.00 | | 2 381 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 920.00 | 5 014 860.00 | | 4 943 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 471.00 | 1 802 495.00 | | 2 378 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 290.00 | | 22 865.00 | 2 188 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 969.00 | | 22 865.00 | 1 118 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 099.00 | | | 1 044 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 909.00 | 47 599.00 | | 1 023 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 651.00 | 47 599.00 | | 1 002 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 093.00 | 108 398.00 | 92 093.00 | 92 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 093.00 | 108 398.00 | 92 093.00 | 92 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 093.00 | 108 398.00 | 92 093.00 | 92 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 398.00 | 92 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 640.00 | 1 200 640.00 | | 1 200 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
UX Autres créances clients | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 029.00 | 1 456 029.00 | | 1 456 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 904 235.00 | 904 235.00 | | 904 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 308.00 | 1 625 813.00 | 135 495.00 | 1 761 308.00 |
VW T.V.A. | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 471.00 | 2 378 471.00 | | 2 378 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |