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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 432 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 000.00 | 105 000.00 | 299 000.00 | 403 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AN Terrains | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
AP Constructions | 3 913 000.00 | 1 990 000.00 | 1 923 000.00 | 3 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 000.00 | 1 779 000.00 | 260 000.00 | 2 039 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906 000.00 | 3 229 000.00 | 676 000.00 | 3 906 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 947 000.00 | 926 000.00 | 21 000.00 | 947 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757 000.00 | 187 000.00 | 570 000.00 | 757 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 000.00 | 3 000.00 | 166 000.00 | 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 275 000.00 | 9 752 000.00 | 10 523 000.00 | 20 275 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 000.00 | 52 000.00 | 1 291 000.00 | 1 343 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 000.00 | 994 000.00 | 2 702 000.00 | 3 696 000.00 |
BZ Autres créances | 1 336 000.00 | 492 000.00 | 844 000.00 | 1 336 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 |
CF Disponibilités | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 364 000.00 | 1 538 000.00 | 8 826 000.00 | 10 364 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 642 000.00 | 11 290 000.00 | 19 352 000.00 | 30 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 000.00 | 4 398 000.00 | | 4 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 454 000.00 | 12 454 000.00 | | 12 454 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 127 000.00 | -3 931 000.00 | | -3 127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 000.00 | 804 000.00 | | 1 050 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 157 000.00 | 15 106 000.00 | | 16 157 000.00 |
DP Provisions pour risques | 334 000.00 | 226 000.00 | | 334 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 77 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 000.00 | 303 000.00 | | 362 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | 314 000.00 | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 1 000.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 334 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 000.00 | 816 000.00 | | 873 000.00 |
EA Autres dettes | 194 000.00 | 74 000.00 | | 194 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 000.00 | 2 313 000.00 | | 2 649 000.00 |
ED (V) | 183 000.00 | 126 000.00 | | 183 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 352 000.00 | 17 848 000.00 | | 19 352 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 648 000.00 | 864 000.00 | | 1 648 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 132 000.00 | 342 000.00 | | 132 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 000.00 | 310 000.00 | 1 806 000.00 | 1 496 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 916 000.00 | 4 926 000.00 | 11 842 000.00 | 6 916 000.00 |
FG Production vendue services | 259 000.00 | 121 000.00 | 380 000.00 | 259 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 671 000.00 | 5 357 000.00 | 14 028 000.00 | 8 671 000.00 |
FM Production stockée | | | 186 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 534 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 000.00 | |
GE Autres charges | | | 844 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 451 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 000.00 | 1 124 000.00 | | 652 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | 1 921 000.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 000.00 | 3 046 000.00 | | 747 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 000.00 | 60 000.00 | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 000.00 | 1 885 000.00 | | 376 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 000.00 | 1 945 000.00 | | 439 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 000.00 | 1 101 000.00 | | 307 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 000.00 | -11 000.00 | | -188 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 570 000.00 | 18 170 000.00 | | 17 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 519 000.00 | 17 365 000.00 | | 16 519 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 000.00 | 804 000.00 | | 1 050 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 636 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 636 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 000.00 | -5 000.00 | | -11 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 648 000.00 | 864 000.00 | | 1 648 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 422 000.00 | | | 19 422 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 275 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 868 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663 000.00 | | | 9 663 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 522 000.00 | | | 7 522 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 613 000.00 | 490 000.00 | | 6 613 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 000.00 | 488 000.00 | | 6 510 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 000.00 | 289 000.00 | 229 000.00 | 303 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 000.00 | 43 000.00 | 74 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 696 000.00 | 137 000.00 | 839 000.00 | 1 696 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830 000.00 | 914 000.00 | 1 557 000.00 | 4 830 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133 000.00 | 1 203 000.00 | 1 786 000.00 | 5 133 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
VB T. V. A. | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VC Groupe et associés | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 000.00 | 3 635 000.00 | 3 308 000.00 | 6 943 000.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 000.00 | 2 532 000.00 | 119 000.00 | 2 651 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |