| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 432 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 000.00 | 79 000.00 | 322 000.00 | 401 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 712 000.00 | |
AN Terrains | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
AP Constructions | 4 041 000.00 | 2 612 000.00 | 1 429 000.00 | 4 041 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 000.00 | 1 948 000.00 | 568 000.00 | 2 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357 000.00 | 3 798 000.00 | 559 000.00 | 4 357 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 158 000.00 | 973 000.00 | 185 000.00 | 1 158 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 000.00 | 3 000.00 | 65 000.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 952 000.00 | 9 872 000.00 | 10 080 000.00 | 19 952 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 000.00 | 52 000.00 | 905 000.00 | 957 000.00 |
BT Marchandises | 202 000.00 | 40 000.00 | 162 000.00 | 202 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082 000.00 | 1 503 000.00 | 2 578 000.00 | 4 082 000.00 |
BZ Autres créances | 1 147 000.00 | 444 000.00 | 703 000.00 | 1 147 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 000.00 | 57 000.00 | 750 000.00 | 808 000.00 |
CF Disponibilités | 3 616 000.00 | | 3 616 000.00 | 3 616 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 000.00 | 2 096 000.00 | 10 359 000.00 | 12 455 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 433 000.00 | 11 969 000.00 | 20 464 000.00 | 32 433 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 259 000.00 | 459 000.00 | 3 800 000.00 | 4 259 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 000.00 | 4 398 000.00 | | 4 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 454 000.00 | 12 454 000.00 | | 12 454 000.00 |
DG Autres réserves | 17 217 000.00 | 16 957 000.00 | | 17 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 000.00 | 1 097 000.00 | | 916 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 000.00 | -180 000.00 | | -1 558 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 591 000.00 | 19 150 000.00 | | 17 591 000.00 |
DP Provisions pour risques | 343 000.00 | 136 000.00 | | 343 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 164 000.00 | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 000.00 | 504 000.00 | | 386 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 000.00 | 663 000.00 | | 738 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 87 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 000.00 | 2 879 000.00 | | 2 526 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | 126 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 464 000.00 | 22 318 000.00 | | 20 464 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 254 000.00 | 329 000.00 | | 254 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -554 000.00 | 257 000.00 | | -554 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 000.00 | 19 000.00 | | 37 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 000.00 | 435 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 000.00 | 179 000.00 | 1 097 000.00 | 918 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 586 000.00 | 4 513 000.00 | 9 098 000.00 | 4 586 000.00 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | 131 000.00 | 246 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 000.00 | 4 823 000.00 | 10 441 000.00 | 5 619 000.00 |
FM Production stockée | | | -286 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 383 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 705 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 19 000.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 078 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 083 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -1 061 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 000.00 | -137 000.00 | | -131 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 949 000.00 | 15 861 000.00 | | 10 949 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 507 000.00 | 16 042 000.00 | | 12 507 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 000.00 | -180 000.00 | | -1 558 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 56 000.00 | 7 000.00 | | 56 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -554 000.00 | 257 000.00 | | -554 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081 000.00 | 358 000.00 | | 8 081 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 18 000.00 | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 020 000.00 | 340 000.00 | | 8 020 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | 57 000.00 | | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | 252 000.00 | 73 000.00 | 164 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 000.00 | 77 000.00 | 57 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 347 000.00 | 283 000.00 | 127 000.00 | 1 347 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 445 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 445 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290 000.00 | 436 000.00 | 194 000.00 | 3 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454 000.00 | 688 000.00 | 267 000.00 | 3 454 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 000.00 | 182 000.00 | 976 000.00 | 1 158 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 000.00 | 3 000.00 | 366 000.00 | 369 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 | | 2 564 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518 000.00 | 1 383 000.00 | 134 000.00 | 1 518 000.00 |
VB T. V. A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VC Groupe et associés | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 000.00 | 120 000.00 | 266 000.00 | 386 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 000.00 | 4 507 000.00 | 2 276 000.00 | 6 782 000.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 000.00 | 2 136 000.00 | | 2 526 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 74.00 | | 73.00 |