| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 715 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 000.00 | 97 000.00 | 312 000.00 | 410 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 726 000.00 | |
AN Terrains | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
AP Constructions | 4 041 000.00 | 2 735 000.00 | 1 306 000.00 | 4 041 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 000.00 | 2 048 000.00 | 586 000.00 | 2 634 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409 000.00 | 3 889 000.00 | 520 000.00 | 4 409 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 000.00 | 983 000.00 | 194 000.00 | 1 177 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 000.00 | 1 000.00 | 300 000.00 | 301 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 3 000.00 | 69 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 516 000.00 | 10 215 000.00 | 10 300 000.00 | 20 516 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060 000.00 | 12 000.00 | 2 048 000.00 | 2 060 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 604 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 000.00 | 24 000.00 | 889 000.00 | 913 000.00 |
BT Marchandises | 190 000.00 | 31 000.00 | 158 000.00 | 190 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090 000.00 | 1 492 000.00 | 2 598 000.00 | 4 090 000.00 |
BZ Autres créances | 1 609 000.00 | 451 000.00 | 1 158 000.00 | 1 609 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 000.00 | 58 000.00 | 486 000.00 | 544 000.00 |
CF Disponibilités | 4 099 000.00 | | 4 099 000.00 | 4 099 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 699 000.00 | 2 068 000.00 | 11 631 000.00 | 13 699 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 223 000.00 | 12 283 000.00 | 21 941 000.00 | 34 223 000.00 |
CU Autres participations | 4 433 000.00 | 459 000.00 | 3 974 000.00 | 4 433 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 398 000.00 | 4 398 000.00 | | 4 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 000.00 | 126 000.00 | | 127 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 454 000.00 | 12 454 000.00 | | 12 454 000.00 |
DG Autres réserves | 17 789 000.00 | 17 471 000.00 | | 17 789 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 000.00 | 916 000.00 | | -641 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 000.00 | -1 558 000.00 | | 401 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 994 000.00 | 17 591 000.00 | | 17 994 000.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 343 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 343 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 000.00 | 386 000.00 | | 1 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 124 000.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 577 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 000.00 | 738 000.00 | | 727 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 25 000.00 | | 66 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | 90 000.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 000.00 | 2 526 000.00 | | 3 792 000.00 |
ED (V) | 92 000.00 | 3 000.00 | | 92 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 941 000.00 | 20 464 000.00 | | 21 941 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 905 000.00 | -554 000.00 | | 905 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 36 000.00 | 37 000.00 | | 36 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 000.00 | 37 000.00 | | 36 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 000.00 | 220 000.00 | 1 260 000.00 | 1 041 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 301 000.00 | 4 361 000.00 | 9 663 000.00 | 5 301 000.00 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 000.00 | 4 720 000.00 | 11 203 000.00 | 6 483 000.00 |
FM Production stockée | | | -44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 021 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 159 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 416 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 17 000.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 000.00 | 23 000.00 | | 296 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 000.00 | 2 000.00 | | 267 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 000.00 | 5 000.00 | | 267 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | 17 000.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 000.00 | -131 000.00 | | -163 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 000.00 | 10 949 000.00 | | 12 981 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580 000.00 | 12 507 000.00 | | 12 580 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 000.00 | -1 558 000.00 | | 401 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 905 000.00 | -498 000.00 | | 905 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | 56 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 905 000.00 | -554 000.00 | | 905 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359 000.00 | 314 000.00 | 1 000.00 | 8 359 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359 000.00 | 315 000.00 | 1 000.00 | 8 359 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 000.00 | 63 000.00 | 343 000.00 | 343 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 000.00 | 60 000.00 | 77 000.00 | 536 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 503 000.00 | 225 000.00 | 237 000.00 | 1 503 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532 000.00 | 297 000.00 | 314 000.00 | 3 532 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875 000.00 | 360 000.00 | 657 000.00 | 3 875 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
VB T. V. A. | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 000.00 | 297 000.00 | 829 000.00 | 1 127 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 000.00 | 2 997 000.00 | 4 316 000.00 | 7 313 000.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 000.00 | 2 858 000.00 | 934 000.00 | 3 791 000.00 |