| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 432 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 000.00 | 113 000.00 | 305 000.00 | 418 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AN Terrains | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
AP Constructions | 3 913 000.00 | 2 374 000.00 | 1 539 000.00 | 3 913 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 000.00 | 1 767 000.00 | 538 000.00 | 2 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249 000.00 | 3 515 000.00 | 734 000.00 | 4 249 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 166 000.00 | 952 000.00 | 1 214 000.00 | 2 166 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 888 000.00 | 3 000.00 | 885 000.00 | 888 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 330 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973 000.00 | 22 000.00 | 1 950 000.00 | 1 973 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732 000.00 | 1 167 000.00 | 3 564 000.00 | 4 732 000.00 |
BZ Autres créances | 933 000.00 | 424 000.00 | 509 000.00 | 933 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 000.00 | | 721 000.00 | 721 000.00 |
CF Disponibilités | 2 689 000.00 | | 2 689 000.00 | 2 689 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 263 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 593 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 286 000.00 | 1 533 000.00 | 3 753 000.00 | 5 286 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 946 000.00 | 3 946 000.00 | | 3 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 454 000.00 | 12 454 000.00 | | 12 454 000.00 |
DG Autres réserves | 15 852 000.00 | 15 025 000.00 | | 15 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 000.00 | -2 076 000.00 | | -905 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 000.00 | 1 172 000.00 | | 2 001 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 467 000.00 | 21 303 000.00 | | 22 467 000.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 329 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 329 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 784 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 152 000.00 |
EA Autres dettes | 83 000.00 | 188 000.00 | | 83 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 146 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 000.00 | 4 322 000.00 | | 4 580 000.00 |
ED (V) | 105 000.00 | 57 000.00 | | 105 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 593 000.00 | 26 950 000.00 | | 28 593 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 000.00 | 251 000.00 | 1 474 000.00 | 1 223 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 147 000.00 | 6 865 000.00 | 13 012 000.00 | 6 147 000.00 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | 403 000.00 | 570 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 574 000.00 | |
FM Production stockée | | | 211 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 574 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -456 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 484 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -535 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 115 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 17 000.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 000.00 | 52 000.00 | | 438 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 000.00 | 102 000.00 | | 448 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 000.00 | 3 000.00 | | 417 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 000.00 | 6 000.00 | | 421 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | 96 000.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 000.00 | -122 000.00 | | -114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 474 000.00 | 14 459 000.00 | | 17 474 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 473 000.00 | 13 287 000.00 | | 15 473 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 000.00 | 1 172 000.00 | | 2 001 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 263 000.00 | 836 000.00 | | 1 263 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 262 000.00 | 834 000.00 | | 1 262 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118 000.00 | 1 223 000.00 | | 7 118 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118 000.00 | 1 223 000.00 | | 7 118 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 000.00 | 16 000.00 | 240 000.00 | 329 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 000.00 | 8 000.00 | 33 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031 000.00 | 136 000.00 | | 1 031 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 972 000.00 | 162 000.00 | 33 000.00 | 3 972 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301 000.00 | 179 000.00 | 273 000.00 | 4 301 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 166 000.00 | 1 203 000.00 | 963 000.00 | 2 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888 000.00 | 134 000.00 | 754 000.00 | 888 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 000.00 | 3 532 000.00 | | 3 532 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
VB T. V. A. | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | | 426 000.00 | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 937 000.00 | 5 595 000.00 | 3 342 000.00 | 8 937 000.00 |
VW T.V.A. | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 000.00 | 3 065 000.00 | 192 000.00 | 3 257 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |