| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 226.00 | 40 282.00 | 78 945.00 | 119 226.00 |
BT Marchandises | 253 289.00 | 1 363.00 | 251 926.00 | 253 289.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 755.00 | 1 363.00 | 274 392.00 | 275 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 981.00 | 41 645.00 | 353 336.00 | 394 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 243 317.00 | | | 243 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 266 763.00 | | | 266 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 336.00 | | | 353 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 940.00 | | 249 940.00 | 249 940.00 |
FG Production vendue services | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 217.00 | | 256 217.00 | 256 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 018.00 | | | 258 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 172.00 | | | 252 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 802.00 | 1 363.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | 1 363.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802.00 | 1 363.00 | 1 802.00 | 1 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 1 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VI Groupe et associés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113.00 | 393.00 | 2 720.00 | 3 113.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 631.00 | | | 76 631.00 |