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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 226.00 | 40 282.00 | 78 945.00 | 119 226.00 |
BT Marchandises | 227 516.00 | 577.00 | 226 939.00 | 227 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 011.00 | 577.00 | 293 434.00 | 294 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 238.00 | 40 859.00 | 372 379.00 | 413 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 275 865.00 | | | 275 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 379.00 | | | 372 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 833.00 | | 238 833.00 | 238 833.00 |
FG Production vendue services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 482.00 | | 244 482.00 | 244 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 070.00 | | | 247 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 968.00 | | | 237 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 363.00 | 577.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | 577.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | 577.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515.00 | 2 795.00 | 2 720.00 | 5 515.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
ST Autres comptes | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 745.00 | | | 65 745.00 |