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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 226.00 | 40 282.00 | 78 945.00 | 119 226.00 |
BT Marchandises | 260 171.00 | | 260 171.00 | 260 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 008.00 | | 297 008.00 | 297 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 234.00 | 40 282.00 | 375 952.00 | 416 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 248 267.00 | | | 248 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 274 593.00 | | | 274 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 952.00 | | | 375 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 891.00 | | 241 891.00 | 241 891.00 |
FG Production vendue services | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 232.00 | | 247 232.00 | 247 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 234.00 | | | 239 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318.00 | 2 598.00 | 2 720.00 | 5 318.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
YT Sous‐traitance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |