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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 226.00 | 40 282.00 | 78 945.00 | 119 226.00 |
BT Marchandises | 241 165.00 | 728.00 | 240 437.00 | 241 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 940.00 | 728.00 | 282 212.00 | 282 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 166.00 | 41 010.00 | 361 156.00 | 402 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 258 265.00 | 249 163.00 | | 258 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 998.00 | 9 102.00 | | -9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 265 867.00 | 275 865.00 | | 265 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 10 746.00 | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 386.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 546.00 | 78 291.00 | | 84 546.00 |
EA Autres dettes | | 2 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 289.00 | 96 514.00 | | 95 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 156.00 | 372 379.00 | | 361 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 289.00 | 96 514.00 | | 95 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
FD Production vendue biens | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 005.00 | | 219 005.00 | 219 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 792.00 | 247 070.00 | | 219 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 790.00 | 237 968.00 | | 229 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 998.00 | 9 102.00 | | -9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 577.00 | 728.00 | 577.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 728.00 | 577.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | 728.00 | 577.00 | 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758.00 | 1 038.00 | 2 720.00 | 3 758.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |