| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 013.00 | 220 013.00 | | 220 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 229.00 | 220 013.00 | 134 216.00 | 354 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CF Disponibilités | 297 048.00 | | 297 048.00 | 297 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 542.00 | | 399 542.00 | 399 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 771.00 | 220 013.00 | 533 758.00 | 753 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
DL TOTAL (I) | 203 921.00 | | | 203 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 628.00 | | | 247 628.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 837.00 | | | 329 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 758.00 | | | 533 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 837.00 | | | 329 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 119.00 | | 560 120.00 | 560 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 119.00 | | 560 120.00 | 560 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 120.00 | | | 560 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 061.00 | | | 524 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 229.00 | | | 354 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 776.00 | | | 329 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VW T.V.A. | 141 893.00 | 141 893.00 | | 141 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 837.00 | 329 837.00 | | 329 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
ST Autres comptes | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 219.00 | | | 64 219.00 |