| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 456.00 | 225 003.00 | 24 453.00 | 249 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 232 405.00 | | 232 405.00 | 232 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 552.00 | | 312 552.00 | 312 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 008.00 | 225 003.00 | 337 005.00 | 562 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 189 667.00 | 282 220.00 | | 189 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 485.00 | 17 210.00 | | -51 485.00 |
DL TOTAL (I) | 146 599.00 | 307 847.00 | | 146 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 224.00 | 48 981.00 | | 55 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 971.00 | 6 897.00 | | 63 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 211.00 | 43 020.00 | | 71 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 406.00 | 98 897.00 | | 190 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 005.00 | 406 744.00 | | 337 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 406.00 | 61 916.00 | | 190 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 014.00 | | 462 014.00 | 462 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 014.00 | | 462 014.00 | 462 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 769.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 750.00 | 12 204.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | 8 827.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 8 827.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | -8 827.00 | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 037.00 | 3 037.00 | | -3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 236.00 | 522 479.00 | | 468 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 721.00 | 505 270.00 | | 519 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 485.00 | 17 210.00 | | -51 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 219.00 | | | 359 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 763.00 | 249 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 763.00 | 225 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 766.00 | | | 334 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VI Groupe et associés | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 557.00 | 12 496.00 | 61.00 | 12 557.00 |
VW T.V.A. | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 406.00 | 190 406.00 | | 190 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 4 586.00 | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 136.00 | 7 410.00 | | 7 136.00 |
ST Autres comptes | 21 557.00 | 17 335.00 | | 21 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 32 332.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 375.00 | 22 166.00 | | 19 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 152.00 | 3 081.00 | | 4 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 494.00 | 7 667.00 | | 8 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 102 331.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 63 567.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 068.00 | 79 243.00 | | 78 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |