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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 456.00 | 225 003.00 | 24 453.00 | 249 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 278 464.00 | | 278 464.00 | 278 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 763.00 | | 346 763.00 | 346 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 219.00 | 225 003.00 | 371 216.00 | 596 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 182.00 | 189 667.00 | | 138 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 219.00 | -51 485.00 | | 50 219.00 |
DL TOTAL (I) | 196 818.00 | 146 599.00 | | 196 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 639.00 | 55 224.00 | | 33 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 442.00 | 63 971.00 | | 60 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 317.00 | 71 211.00 | | 80 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 398.00 | 190 406.00 | | 174 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 216.00 | 337 005.00 | | 371 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 398.00 | 190 406.00 | | 174 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
FD Production vendue biens | 475 209.00 | | 475 209.00 | 475 209.00 |
FG Production vendue services | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 553.00 | | 485 553.00 | 485 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 039.00 | 12 750.00 | | 25 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 57 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 57 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | -57 000.00 | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | -3 037.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 883.00 | 468 236.00 | | 511 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 664.00 | 519 721.00 | | 461 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 219.00 | -51 485.00 | | 50 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 456.00 | | | 249 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VI Groupe et associés | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660.00 | 4 599.00 | 61.00 | 4 660.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 4 343.00 | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 885.00 | 7 136.00 | | 6 885.00 |
ST Autres comptes | 21 940.00 | 21 557.00 | | 21 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 582.00 | 30 000.00 | | 32 582.00 |
YT Sous‐traitance | 16 019.00 | 19 375.00 | | 16 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 995.00 | 4 152.00 | | 3 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 558.00 | 8 494.00 | | 8 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 425.00 | 78 068.00 | | 77 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |