| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 219.00 | 225 003.00 | 134 216.00 | 359 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 186 034.00 | | 186 034.00 | 186 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 528.00 | | 272 528.00 | 272 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 747.00 | 225 003.00 | 406 744.00 | 631 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 220.00 | 241 322.00 | | 282 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | 40 898.00 | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 307 847.00 | 290 637.00 | | 307 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 981.00 | 59 801.00 | | 48 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 020.00 | 29 633.00 | | 43 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 897.00 | 89 434.00 | | 98 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 744.00 | 380 072.00 | | 406 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 479.00 | | 522 479.00 | 522 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 479.00 | | 522 479.00 | 522 479.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 204.00 | 25 584.00 | | 12 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 827.00 | | | -8 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 9 093.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 479.00 | 533 492.00 | | 522 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 270.00 | 492 594.00 | | 505 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 210.00 | 40 898.00 | | 17 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 219.00 | | | 359 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 766.00 | | | 334 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038.00 | 6 977.00 | 61.00 | 7 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 4 589.00 | | 4 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | 6 390.00 | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 17 335.00 | 18 481.00 | | 17 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 332.00 | 31 704.00 | | 32 332.00 |
YT Sous‐traitance | 22 166.00 | 11 124.00 | | 22 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | 1 220.00 | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 667.00 | 5 809.00 | | 7 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 331.00 | 106 698.00 | | 102 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 567.00 | 61 182.00 | | 63 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 243.00 | 67 699.00 | | 79 243.00 |