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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 791.00 | 75.00 | 2 866.00 |
AN Terrains | 403 510.00 | 78 042.00 | 325 468.00 | 403 510.00 |
AP Constructions | 1 777 815.00 | 710 210.00 | 1 067 605.00 | 1 777 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 586.00 | 554 512.00 | 192 074.00 | 746 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 590.00 | 161 201.00 | 58 390.00 | 219 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 905.00 | | 304 905.00 | 304 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 455 273.00 | 1 506 755.00 | 1 948 517.00 | 3 455 273.00 |
BT Marchandises | 2 150 324.00 | 43 200.00 | 2 107 124.00 | 2 150 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 131.00 | 661.00 | 34 470.00 | 35 131.00 |
BZ Autres créances | 363 543.00 | | 363 543.00 | 363 543.00 |
CF Disponibilités | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 519.00 | 43 861.00 | 2 586 658.00 | 2 630 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 792.00 | 1 550 616.00 | 4 535 176.00 | 6 085 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 230.00 | 48 414.00 | | 100 230.00 |
DG Autres réserves | 2 031 630.00 | 1 974 368.00 | | 2 031 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 159.00 | 259 079.00 | | 311 159.00 |
DK Provisions réglementées | 175 936.00 | 153 471.00 | | 175 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 955.00 | 2 479 331.00 | | 2 662 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 096.00 | 726 102.00 | | 598 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 250.00 | 442 155.00 | | 561 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 843.00 | 577 912.00 | | 434 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 887.00 | 241 866.00 | | 250 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | 25 521.00 | 22 019.00 | | 25 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 221.00 | 2 010 053.00 | | 1 872 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 176.00 | 4 489 383.00 | | 4 535 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 564.00 | | 222 709.00 | 3 235 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 304 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 455 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | 1 500.00 | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 756.00 | | 119 746.00 | 3 027 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 442.00 | | 101 463.00 | 206 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 684.00 | 186 071.00 | | 1 320 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 425.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 318.00 | 184 646.00 | | 1 319 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 471.00 | 22 479.00 | 14.00 | 153 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 896.00 | 43 200.00 | 49 896.00 | 49 896.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 24.00 | 631.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 164.00 | 43 224.00 | 50 527.00 | 51 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 635.00 | 65 703.00 | 50 542.00 | 204 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 224.00 | 50 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 479.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 843.00 | 434 843.00 | | 434 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UX Autres créances clients | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 473.00 | 213 864.00 | 383 609.00 | 597 473.00 |
VI Groupe et associés | 561 250.00 | 561 250.00 | | 561 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
VP Divers | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 252.00 | | | 336 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 882.00 | 428 090.00 | 792.00 | 428 882.00 |
VW T.V.A. | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 221.00 | 1 488 612.00 | 383 609.00 | 1 872 221.00 |