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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 510.00 | 107 528.00 | 295 982.00 | 403 510.00 |
AP Constructions | 1 777 815.00 | 972 823.00 | 804 992.00 | 1 777 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 426.00 | 634 290.00 | 78 135.00 | 712 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 697.00 | 198 411.00 | 98 286.00 | 296 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 448.00 | 1 913 053.00 | 1 277 395.00 | 3 190 448.00 |
BT Marchandises | 2 138 961.00 | 48 523.00 | 2 090 438.00 | 2 138 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
BZ Autres créances | 308 367.00 | | 308 367.00 | 308 367.00 |
CF Disponibilités | 404 895.00 | | 404 895.00 | 404 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 199.00 | 48 523.00 | 2 890 676.00 | 2 939 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 648.00 | 1 961 576.00 | 4 168 072.00 | 6 129 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DG Autres réserves | 2 547 017.00 | 2 391 036.00 | | 2 547 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 014.00 | 185 981.00 | | 271 014.00 |
DK Provisions réglementées | 243 190.00 | 220 772.00 | | 243 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 450.00 | 2 942 018.00 | | 3 205 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 151.00 | 643 333.00 | | 365 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 526.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 599.00 | 320 158.00 | | 274 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 270.00 | 256 390.00 | | 308 270.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 15 345.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 622.00 | 1 236 751.00 | | 962 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 072.00 | 4 178 770.00 | | 4 168 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 447.00 | | 27 642.00 | 3 191 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 641.00 | | 3 190 448.00 | 28 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | | 3 190 448.00 | 28 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 447.00 | | 27 642.00 | 3 191 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 616.00 | 176 939.00 | 27 503.00 | 1 763 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 616.00 | 176 939.00 | 27 503.00 | 1 763 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 772.00 | 22 454.00 | 36.00 | 220 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 061.00 | 48 523.00 | 44 061.00 | 44 061.00 |
6T Sur comptes clients | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 392.00 | 48 523.00 | 44 392.00 | 44 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 164.00 | 70 977.00 | 44 428.00 | 265 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 523.00 | 44 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 454.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 599.00 | 274 599.00 | | 274 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UX Autres créances clients | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VC Groupe et associés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 844.00 | 136 907.00 | 227 937.00 | 364 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 149.00 | | | 277 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 344.00 | 241 344.00 | | 241 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 343.00 | 395 343.00 | | 395 343.00 |
VW T.V.A. | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 622.00 | 734 685.00 | 227 937.00 | 962 622.00 |