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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 510.00 | 97 701.00 | 305 810.00 | 403 510.00 |
AP Constructions | 1 777 815.00 | 887 843.00 | 889 973.00 | 1 777 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 171.00 | 601 209.00 | 123 961.00 | 725 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 951.00 | 176 864.00 | 108 087.00 | 284 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 191 447.00 | 1 763 616.00 | 1 427 830.00 | 3 191 447.00 |
BT Marchandises | 2 162 274.00 | 44 061.00 | 2 118 213.00 | 2 162 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 822.00 | 331.00 | 35 491.00 | 35 822.00 |
BZ Autres créances | 422 040.00 | | 422 040.00 | 422 040.00 |
CF Disponibilités | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 331.00 | 44 392.00 | 2 750 939.00 | 2 795 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 778.00 | 1 808 008.00 | 4 178 770.00 | 5 986 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
DG Autres réserves | 2 391 036.00 | 2 192 789.00 | | 2 391 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 981.00 | 223 247.00 | | 185 981.00 |
DK Provisions réglementées | 220 772.00 | 198 354.00 | | 220 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 018.00 | 2 758 620.00 | | 2 942 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 333.00 | 884 916.00 | | 643 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 631 281.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 158.00 | 510 226.00 | | 320 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 390.00 | 202 528.00 | | 256 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 825.00 | | |
EA Autres dettes | 15 345.00 | 12 760.00 | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 751.00 | 2 265 537.00 | | 1 236 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 770.00 | 5 024 157.00 | | 4 178 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 908.00 | 1 707 102.00 | | 871 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 573 519.00 | | 7 573 519.00 | 7 573 519.00 |
FD Production vendue biens | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
FG Production vendue services | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 715 711.00 | | 7 715 711.00 | 7 715 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | 2 751.00 | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 925.00 | 6 800.00 | | 12 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 722.00 | 9 586.00 | | 15 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 454.00 | 22 453.00 | | 22 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 343.00 | 22 453.00 | | 25 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 621.00 | -12 867.00 | | -9 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 556.00 | 78 327.00 | | 66 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 493.00 | 7 907 816.00 | | 7 834 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 513.00 | 7 684 569.00 | | 7 648 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 981.00 | 223 247.00 | | 185 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 917.00 | | 107 479.00 | 3 424 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 987.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 949.00 | 3 191 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 962.00 | 3 191 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 930.00 | | 107 479.00 | 3 119 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 987.00 | | | 304 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 082.00 | 202 655.00 | 33 120.00 | 1 594 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 082.00 | 202 655.00 | 33 120.00 | 1 594 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 354.00 | 22 454.00 | 36.00 | 198 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 589.00 | 44 061.00 | 43 589.00 | 43 589.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 331.00 | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 364.00 | 44 392.00 | 44 364.00 | 44 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 718.00 | 66 846.00 | 44 400.00 | 242 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 392.00 | 44 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 454.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 158.00 | 320 158.00 | | 320 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UX Autres créances clients | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 993.00 | 277 149.00 | 364 844.00 | 641 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 070.00 | | | 325 070.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 053.00 | 361 053.00 | | 361 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 283.00 | 494 886.00 | 397.00 | 495 283.00 |
VW T.V.A. | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 751.00 | 871 908.00 | 364 844.00 | 1 236 751.00 |